【决算】柳州市城中区环境卫生管理所2019年部门决算

目 录

第一部分：柳州市城中区环境卫生管理所概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市城中区环境卫生管理所2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表（按功能科目划分）

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、主要指标变动情况表（含三公经费数）

十一、部门决算相关信息统计表（含三公经费数）

十二、政府采购情况表

十三、支出绩效目标评价工作复核意见表

第三部分：柳州市城中区环境卫生管理所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度政府性基金支出决算情况

四、2019年度国有资本经营决算情况

五、2019年度社保基金支出决算情况

六、2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

一、 财政拨款收入

二、 事业收入

三、 其他收入

四、 用事业基金弥补收支差额

五、 年初结转和结余

六、 年末结转和结余

七、 基本支出

八、 项目支出

九、 “三公”经费

十、 机关运行经费

第一部分：柳州市城中区环境卫生管理所概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

(一）部门职责

1、负责辖区道路清扫保洁、降尘、垃圾清运及果皮箱的清掏保洁工作。

2、负责辖区公厕、垃圾中转站的清洗和维护管理。

3、负责辖区生产、生活垃圾的中转运输。

4、依据有偿服务收费管理办法，负责辖区机关企事业单位、临街门面、居民区生活垃圾处理费的收取。

5、完成区政府和主管部门交办的其他工作。

（二）、年度主要工作目标

1、认真做好辖区777.65万平方米道路的清扫保洁、降尘、及果皮箱的清掏保洁工作。

2、对辖区内外包的64座公厕进行监督管理，对9个垃圾中转站进行清洗和维护管理。

3、做好辖区居民单位及门面生活垃圾的收集运输工作，保障生活垃圾日产日清，全年清运垃圾10余万吨。

4、 做好有偿服务费的征收工作，完成垃圾分类宣传任务等相关工作。

5、做好迎检保洁工作。

二、部门决算单位构成

柳州市城中区环境卫生管理所为事业编制单位，未设二层机构。截至2019年12月31日，本部门共有在职在编人员47人,退休人员132人。

第二部分：柳州市城中区环境卫生管理所

2019年部门决算报表（详见附表）

第三部分：柳州市城中区环境卫生管理所

2019年部门决算报表情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计8550.96万元，同比增加1845.17万元，同比上升27.52%。2019年收入总体增加的主要原因为：一是财政拨款收入增加了新能源车辆及变压器增容项目款、聘用人员经费；二是新增政府性基金收入:“公厕革命”项目的公厕建设费；三是事业收入有微量提高；四是市执法局下拨桥梁、隧道、护栏等清洗经费；五是收到市就业服务中心转来贫困人员就业社会保险补贴款。

其中：

1. 财政拨款收入6504.51万元；

2. 财政拨款收入中政府性基金收入200万元；

3. 事业收入683.11万元；

4. 上级补助收入923.66万元；

5. 其他收入20.30万元

6. 上年结转结余419.38万元。

（二）支出总计8550.96万元，同比增加1845.17万元，同比上升27.52%。支出增加的主要原因：一是增加了新能源车辆及变压器增容项目款、聘用人员经费；二是增加了桥梁、隧道、护栏等清洗；三是年末结转和结余1720.62万元。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

柳州市城中区环境卫生管理所2019年度一般公共预算支出6067.50万元，其中：基本支出909.39万元，项目支出5158.11万元。

三、2019年度政府性基金支出决算情况

柳州市城中区环境卫生管理所2019年度政府性基金收入200万元，本年支出0万元，年末结转和结余200万元，相关收入结转至下年使用。

四、2019年度国有资本经营决算情况

本部门无国有资本经营收支决算。

五、2019年度社保基金支出决算情况

本部门无社保基金收支决算。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

 2019年“三公”经费支出决算1.42万元，比上年同期减少0.5万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元, 与上年同期持平；2019年度公务用车购置支出0万元，与上年同期持平；公务用车运行支出决算1.42万元，比上年同期减0.5万元，原因为本年有3辆公务车辆集中于7月解封，其余了3辆公务用车全年封存并于年末处置完毕，本年未发生维修支出，故公务车辆运行开支减少;公务接待费支出决算0万元,与上年同期持平，原因为我所认真贯彻落实中央厉行节约的各项要求，严格控制“三公”经费支出。

2019年“三公”经费年初预算13.46万元，其中公务接待费1.46万元；公务用车运行维护费12万元。2019年“三公”经费支出决算1.42万元，较年初预算下降89.45%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.42万元。2019年柳州市城中区环境卫生管理所开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆，全年运行费支出数为1.42万元，平均每辆0.47万元。

（三）公务接待费支出0万元。

2019年国内接待0批次、0人次、总额共计0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位性质为事业单位，无机关运行经费；参照机关运行经费统计口径，2019年我单位事业单位运行经费支出69.62万元，比去年增加29.14万元，同比增长72.01%，原因为人员变动。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆284辆，其中一般公务用车3辆，专用车辆281辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，本部门依据预算绩效管理工作相关文件要求按时完成了预算支出绩效评价工作，绩效评价结果详见部门决算报表附件。

八、名词解释

   （一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。