目    录

第一部分：柳州市城中区工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市城中区工业和信息化局2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市城中区工业和信息化局2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分： 柳州市城中区工业和信息化局概况

一、主要职能

城中区工业和信息化局是城中区政府综合管理全区工业工作的职能部门，直属柳州市城中区政府，为行政编制机构。人员构成情况是：现有行政人员编制数4人。

柳州市城中区工业和信息化局承担统筹协调推进全区工业经济发展、中小企业发展以及信息化发展的责任。具体包括：负责全区工业经济、中小企业和信息化发展的统筹协调；监测分析工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，加强预测预警和信息引导，调节工业经济运行，协调解决运行中的矛盾问题；推进新兴产业发展和产业调整升级；负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模、方向的建议；负责全区技术改造投资管理工作；研究拟订推进产业技术进步、企业技术创新、信息化和工业化融合的政策；负责电力行业管理工作；参与全区工业和信息化领域的节能减排工作；实施工业和信息化领域行业管理；协助指导工业和信息化领域的外资利用工作；负责推进服务企业工作体系建设；负责民营经济、中小企业发展的综合指导与协调；组织实施信息化行业技术规范和标准；负责协调维护全区信息安全及保障体系建设；承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成

城中区工业和信息化局无二级机构，我局共有6人，其中在职在编人数为4人。

第二部分：柳州市城中区工业和信息化局 2021年部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件1：柳州市城中区工业和信息化局2021年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市城中区工业和信息化局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入260.09万元，其中本年收入260.09万元, 较2020年度决算数减少50.23万元，下降16.19 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入260.09万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加减少40.03万元，下降13.34%，主要原因是：项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，无增减变动。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少0.58万元，降低100%，主要原因是：项目支出减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，无增减变动。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少9.63万元，下降100%，主要原因是：向财政上缴存量资金导致年初结转和结余数较上年下降。

（二）本部门2021年度总支出260.09万元，其中本年支出260.09万元, 较2020年度决算数减少50.23万元，下降16.19%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.38万元：主要用于局内党建工作，较2020年度决算数减少220.72万元，下降99.82 %，主要原因是：功能科目调整。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）96.54万元：主要用于城中区全域智慧旅游服务平台项目，较2020年度决算数增加96.54万元，增长100%，主要原因是：去年没有该类支出。

    3.社会保障和就业支出（类）6.22万元：主要反映政府在社会保障与就业方面的支出，本部门主要用于机关事业单位养老保险、职业单位及离退休方面的支出，较2020年度决算数减少7.66万元，下降55.19%，主要原因是：人员调动。

    4.卫生健康支出（类）2.1万元：主要反映政府卫生健康方面的支出，本部门主要用于机关事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗支出以及其他政府在卫生健康方面的支出，较2020年度决算数减少6.2万元，下降74.69%，主要原因是：人员调动。

5.资源勘探工业信息等支出（类）151.73万元：主要反映用于制造业、工业信息等方面的支出，较2020年度决算数增加101.84万元，增长204.08%，主要原因是2021年项目增加，且自治区和柳州市加大对工业企业的扶持力度，如柳州市规模以上制造业留柳过年人员奖励资金等。

    6.住房保障支出（类）3.11万元：主要反映政府用于住房方面的支出，本部门主要用于机关事业单位住房公积金和住房补贴，较2020年度决算数减少3.83万元，减少55.19%，主要原因是人员调动。

    7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数持平。

    8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少9.63万元，下降100%，主要原因是：本年财政直接收回财政拨款结转结余资金，不再把未支付完的资金做财政应返还额度返还给单位，并收回上年财政拨款结转结余资金；向财政上缴存量资金。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出260.09万元，较2020年度决算数减少40.61万元，下降13.51%。其中：基本支出66.6万元，项目支出193.48万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.27万元，支出决算为260.09万元，完成年初预算的147.55%。其中：

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为0.08万元。主要原因是年中财政下达预算资金，主要用于局内党建工作。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初无预算，支出决算为0.3万元。主要原因是年中财政下达预算资金，主要用于局内党建工作。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。年初无预算，支出决算为96.54万元，主要原因是年中财政下拨经费，涉及项目有城中区全域智慧旅游服务平台项目。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7.1万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的58.31%。主要原因是实际缴费基数（上年职工收入）与预算计算基数（本年职工收入）存在差异，实际缴费金额比预算小。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.55万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的58.31%。主要原因是实际缴费基数（上年职工收入）与预算计算基数（本年职工收入）存在差异，实际缴费金额比预算小。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）年初预算为3.6万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的58.3%。主要原因是实际缴费基数（上年职工收入）与预算计算基数（本年职工收入）存在差异，实际缴费金额比预算小。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为59.17万元，支出决算为55.17万元，完成年初预算的93.23%。主要原因是项目调整。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为96.2万元，支出决算为96.56万元，完成年初预算的100.37%。主要原因是项目调整。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）一般行住房公积金（项）年初预算为5.33万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的58.35%。主要原因是主要原因是实际缴费基数（上年职工收入）与预算计算基数（本年职工收入）存在差异，实际缴费金额比预算小。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出66.6万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出56.56万元，完成年初预算的82.09%。预决算差异的主要原因是实际缴费基数（上年职工收入）与预算计算基数（本年职工收入）存在差异，实际缴费金额比预算小。

    （二）商品和服务支出10.04万元，完成年初预算的89.88%。预决算差异的主要原因是实际缴费基数（上年职工收入）与预算计算基数（本年职工收入）存在差异，实际缴费金额比预算小。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市城中区工业和信息化局2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市城中区工业和信息化局2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）团组数及人数为0人，因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

（三）国内公务接待的批次、人数为0人。公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出10.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少1.13万元，降低10.11%。主要原因是：人员调动，比2020年减少0.32万元，降低3.13%。主要原因是：按照落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。  

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

从评价情况来看，我部门能够及时发现预算编制、预算执行和管理中的薄弱环节，制定并实施预算编制管理办法，参照执行行政事业单位财务管理制度、会计核算制度及资产管理制度，建立健全财务管理制度。我单位本年度预算绩效目标基本完成。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。