第三部分：柳州市城中区河东街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1150.83万元，其中本年收入1030.60万元, 比2020年度决算数减少4177.05万元，增下降80.21 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入929.86万元，为财政当年拨付的资金。比2020年度决算数增加161.25万元，增长20.98%，主要原因是：2021年收到较多的创城相关经费以及大额救济金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入3.37万元，为财政当年拨付的资金。比2020年度决算数增加3.37万元，主要原因是：2021年新增国有企业退休人员社会化管理补助收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算持平，无增减变动。

6.其他收入97.37万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。比2020年度决算数减少4341.68万元，下降97.81%，主要原因是：2021年被征地农民养老保险经费减少。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余120.23万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。比2020年度决算数减少2869.53万元，下降95.98%，主要原因是：区财政收回历年结转结余资金。

（二）本部门2021年度总支出1150.83万元，其中本年支出1043.13万元, 比2020年度决算数减少6560.95万元，下降86.28%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）631.45万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、民族事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、市场监督管理事务、其他一般公共服务支出。比2020年度决算数减少6520.26万元，下降91.17%，主要原因是：项目经费减少。

2.公共安全支出（类）21.53万元，主要用于：公安一般行政管理事务、公安特别业务、基层司法业务支出。比2020年度决算数增加16.2万元，增长303.94%，主要原因是：综治维稳经费支出增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）0.35万元，主要用于：群众文化支出。比2020年度决算数减少0.35万元，下降50%，主要原因是：文化活动经费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）286.57万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、企业改革补助、社会福利、红十字事业、临时救助、退役军人管理事务支出。比2020年度决算数增加95.87万元，增长50.27%，主要原因是：一是有新进人员，导致机关事业单位基本养老保险和职业年金增加；二是人员工资总额提高导致按比例提取的机关事业单位基本养老保险和职业年金增加。

5.卫生健康支出（类）52.86万元，主要用于：公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、公务员医疗补助、老龄卫生健康事务支出。比2020年度决算数减少34.69万元，下降39.62%，主要原因是：公务员医疗补助缴费年度调整为自然年度，2021年预算仅需安排7月至12月费用。

6.农林水支出（类）16.88万元，主要用于：森林生态效益补偿、防汛支出。比2020年度决算数减少7.13万元，下降29.7%，主要原因是：2021年雨水较少，清淤费用支出减少。

7.交通运输支出（类）2.16万元，主要用于：公路养护支出。比2020年度决算数增加2.16万元，主要原因是：2021年新增公路养护支出。

8.住房保障支出（类）22.96万元，主要用于：住房公积金支出。比2020年度决算数增加3.49万元，增长17.93%，主要原因是：一是有新进人员，导致机关事业单位住房公积金增加；二是人员工资总额提高导致按比例提取的住房公积金增加。

9.国有资本经营预算支出（类）3.37万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。比2020年度决算数增加3.37万元，主要原因是：2021年新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。

10.其他支出（类）5.00万元，主要用于：村党组织服务群众方面的经费支出。比2020年度决算数减少5.54万元，下降52.56%，主要原因是：2021年村党组织服务群众经费减少。

11.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算持平，无增减变动。

12.年末结转和结余107.69万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。比2020年度决算数减少485.65万元，下降81.85%，主要原因是：区财政收回历年结转结余资金。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出941.16万元，比2020年度决算数增加186.09万元，增长24.65%。其中：基本支出376.78万元，项目支出564.38万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为560.83万元，支出决算为941.16万元，完成年初预算的167.82%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为347.32万元，支出决算为286.11万元，完成年初预算的82.38%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，人员经费和公用经费增加等。主要用于：工资福利支出和公用经费。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为77.32万元，支出决算为84.37万元，完成年初预算的109.12%。决算数大于预算数的主要原因是：新办公场所支出按规定使用上年度财政拨款结转资金解决。主要用于：办事处和社区各项工作经费及新办公场所支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：村级政务服务基层网点运行维护的支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.30万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：信访专项救助的支出。

（五）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.84万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：统计信息事务的支出。

（六）一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：民族团结事务的支出。

（七）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.90万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：妇女儿童和青少年违法犯罪事务的支出。

（八）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：创建文明城市方面的支出。

（九）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：维护社会稳定方面的支出。

（十）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.14万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：党组织建设方面的支出。

（十一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：市场监督日常管理事务的支出。

（十二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：市场监督优化营商环境方面的支出。

（十三）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：国家安全人民防线事务的支出。

（十四）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.25万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：禁毒和反恐怖事务的支出。

（十五）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：基层司法业务的支出。

（十六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.35万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：柳堤大众舞台“月月演”的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：劳动保障监察事务的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：劳动保障监察事务的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为229.89万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：惠民及社区办公事务的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.22万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的65.08%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，导致行政单位离退休支出有结余。主要用于：行政单位离退休支出

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.79万元，支出决算为27.59万元。完成年初预算的66.02%决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出有结余。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.89万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的66.63%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，导致机关事业单位职业年金缴费支出有结余。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.8万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：社会化管理企业困难退休人员春节慰问方面的支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：居家养老服务站日常运转方面的支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：红十字方面的支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.6万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：临时救助方面的支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.19万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：退役军人管理事务的支出。

（二十八）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：退役军人管理事务的支出。

（二十九）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：退役军人管理事务的支出。

（三十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.25万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：艾滋病防治方面的支出。

（三十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：疫情防控方面的支出。

（三十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：创建卫生城市方面的支出。

（三十三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：计划生育事务的支出。

（三十四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨的项目经费。主要用于：计划生育事务的支出。

（三十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.06万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的54.86%。决算数小于预算数的

主要原因是：一是区财政统一编制医疗保险预算的口径与单位职工医保实际缴费基数有所区别；二是人员增减变动，导致事业单位医疗有所结余。主要用于：行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

（三十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.89万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的78.85%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，导致单位公务员医疗补助有所结余。主要用于：公务员医疗补助支出。

（三十七）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.56万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨项目经费。主要用于：关工委事务方面的支出。

（三十八）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.3万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨项目经费。主要用于：森林生态效益补偿方面的支出。

（三十九）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨项目经费。主要用于：抗洪清淤方面的支出。

（四十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.16万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨项目经费。主要用于：公路养护方面的支出。

（四十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.34万元，支出决算为22.96万元，完成年初预算的73.26%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，导致住房公积金有所结余。主要用于：住房公积金的支出。

（四十二）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨项目经费。主要用于：村党组织服务群众方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出376.78万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出319.06万元，完成年初预算的76.03%。决算数小于预算数主要原因是：人员变动，导致工资福利支出减少。主要包括：基本工资79.24万元、津贴补贴26.25万元、奖金64.71万元、绩效工资64.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.59万元、职业年金缴费13.92万元、职工基本医疗保险缴费12.66万元、公务员医疗补助缴费7.01万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金22.96万元。

（二）对个人和家庭的补助8.77万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数主要原因是：主要包括：退休费8.77万元。

（三）商品和服务支出48.26万元，完成年初预算的87.62%。决算数小于预算数主要原因是：人员增减变动，实际经费支出减少。主要包括：办公费22.34万元、手续费0.32万元、水费0.09万元、电费2.22万元、邮电费1.80万元、物业管理费0.95、差旅费0.12万元、工会经费5.81万元、 其他交通费用5.40万元、其他商品和服务支出9.20万元。

（四）资本性支出0.69万元。决算大于预算数主要原因是：人员增加办公设备购置费用增加。主要包括：办公设备购置0.69万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市城中区河东街道办事处2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营预算支出3.37万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出3.37万元。

本部门2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.37万元。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为3.37万元。决算大于预算数主要原因是：2021年新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年度决算持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年度决算持平，无增减变化。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年度决算持平，无增减变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年度决算持平，无增减变化。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年度决算持平，无增减变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出48.26万元，比年初预算数减少6.82万元，下降12.38%。主要原因是：一是人员增减变动，实际经费支出减少；二是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额44.53万元，其中：政府采购货物支出43.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.44万元，授予中小企业合同金额44.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。   

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0  辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位开展了2021年度整体支出预算绩效评价工作，涉及一般公共预算支出941.16万元，政府性基金预算支出0.00万元。采取先由单位自评，再提交绩效评价材料至财政部门完成初审后，交由第三方机构开展绩效评价的方式进行。评价结束后，第三方机构出具绩效评价工作复核意见表，内容包括：项目执行情况、存在问题，意见和建议及复核结果评分等。从评价情况来看，2021年我单位整体支出情况较好，能够及时发现预算编制、预算执行中的薄弱环节，建立健全的财务管理制度，促进单位不断完善。

2.部门决算中整体绩效自评情况及评价结果。

2021年柳州市城中区河东街道办事处整体支出预算绩效自评综述：全面落实社区（村）“两委”候选人联审机制，圆满完成社区（村）“两委”换届选举；建立了“支部建在网格上”党建模式，完善了“运行、监督、问责”的党建工作制度体系；建设集“党的建设+便民服务+文体活动+学习教育+互动交流”为一体的“小区红色服务综合体”，探索实施党员理想信念教育“红色基因”传承工程。按照城中区“321”矛盾纠纷联动化解机制积极开展各类矛盾纠纷排查调处工作及时化解各种矛盾纠纷；落实创城责任，促进街道社会化管理。各项绩效指标完成良好，自评得分98分。

绩效评价结果：根据部门整体支出绩效评价的要求，按照整体支出绩效评价指标进行分析，总体情况完成良好。但还需加强预算资金的计划管理，提高预算资金使用的监管力度，提升财政资金使用效率和社会效益。加强对绩效评价工作领导，根据实际工作情况科学合理编制绩效评价指标，完善绩效评价指标体系。绩效评价复核分79分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （信息员：张春艳  审核领导：林立军  联系方式：0772-2696980）