城中区沿江街道办事处2021年部门决算

目 录

第一部分：沿江街道办事处概况

主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

二、部门决算单位构成

第二部分：沿江办2021年度部门决算报表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：沿江街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入

二、 事业收入

三、 其他收入

四、 用事业基金弥补收支差额

五、 年初结转和结余

六、 年末结转和结余

七、 基本支出

八、 项目支出

九、 “三公”经费

十、 机关运行经费

第一部分：沿江街道办事处概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和居民小区党建工作，实现城市基层党建全覆盖，提高党建工作的实效性。

（二）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。

（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）监督评议管理。对辖区内各类执法工作和网格化管理进行监督并组织群众开展评议。

（六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

（七）指导基层自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（九）承担法律法规赋予的其他各项职责及区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

城中区沿江街道办事处是沿江街道办事处为区人民政府派出机构，为行政编制机构。截至2021年12月31日，现有在职在编人数19人，无离退休人员。

第二部分：沿江街道办事处

        2021年部门决算报表（详见附表）

第三部分：沿江街道办事处

2021年部门决算情况说明

    一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计1087.87万元，其中本年收入1034.93万元，同比增加240.68万元，较上年增长28.41%。收入具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入907.89万元，为财政当年拨付资金。同比增加155.68万元，较上年增长20.70%，主要原因是：各业务口项目经费相对增加，如创城经费、党建经费等。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付资金。同比减少5.00万元，较上年下降100%，主要原因是：本年未安排社会福利彩票公益金。

国有资本经营预算财政拨款收入9.24万元，为财政当年拨付的资金。同比增加9.24万元，主要原因是：历年退休人员经费与本年资金下拨途径不同。

事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

其他收入117.80万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。同比增加41.20万元，较上年增长53.79%，主要原因是：本年退休人员管理经费、卫生健康经费、人大联络站经费、人大选举经费、人口普查经费、社区AAA创建经费、住建加装电梯资金等增加。

使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余64.91万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。同比增加11.97万元，较上年增长22.61%，主要原因是：退休人员工作经费、卫生健康经费、人大联络站经费分阶段工作安排，下年继续使用。

（二）本部门2021年度支出总计1022.96万元，同比增加228.72万元，较上年增长28.80%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）673.02万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、专项普查活动、专项业务、市场主体管理、其他一般公共服务支出。同比增加214.81万元，较上年增长46.88%，主要原因是：疫情防控常态化下，各项工作逐步恢复正常开展，街道事务方面的项目支出有所增加。

2.公共安全支出（类）4.83万元，主要用于：公安一般行政事务、反恐、基层司法业务支出。同比减少0.78万元，较上年下降13.90%，主要原因是：本年新增公安一般行政事务支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）0.7万元，主要用于：群众文化支出。同比增加0.35万元，较上年增长100%，主要原因是：群众文化月月演经费涉及的社区增加。

4.社会保障和就业支出（类）257.53万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、企业改革补助、社会福利、红十字事业、退役军人管理事务等支出。同比增加56.79万元，较上年增长28.29%，主要原因是：本年民政管理事务、行政事业单位养老支出、企业改革补助等经费增加。

5.卫生健康支出（类）51.16万元，主要用于：公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、老龄卫生健康事务等支出。同比减少26.52万元，较上年下降34.14%，主要原因是：本年疫情防控工作常态化，防疫经费相对减少。

6.农林水支出（类）2.55万元，主要用于：汛期防汛支出。同比减少5.06万元，较上年下降66.49%，主要原因是：上年度有防汛工作经费和购买防汛设备支出，本年只有防汛工作经费支出，所以支出相应减少。

7.住房保障支出（类）23.64万元，主要用于：住房公积金支出。同比增加4.35万元，较上年增长22.55%，主要原因是：本年度新增在职在编人员。

8.国有资本经营预算支出（类）9.24万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。同比增加9.24万元，主要原因是：该笔经费上年度与本年度下拨资金途径不同。

9.灾害防治及应急管理支出（类）0.3万元，主要用于：灾害风险防治支出。同比减少4.51万元，较上年下降93.76%，主要原因是：上年度有社区减灾示范建设经费，本年度无。

    二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出912.88万元，同比增加164.63万元，增长22.00%，主要原因是：本年民政事务、创建文明城工作、行政事业养老、行政医疗、住房公积金支出增加。其中：基本支出345.42万元，项目支出567.46万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算535.20万元，支出决算912.88万元，完成年初预算的170.57%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为283.01万元，支出决算为267.74万元，完成年初预算的94.60%。决算数小于预算数的主要原因是：行政运行支出略有节约。主要用于：工资福利支出和公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为153.60万元，决算数为153.85万元，完成年初预算的100.16%。决算数与预算数基本持平。主要用于街道工作方面的项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0.00万元，决算数为27.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：人口普查工作。

（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为19.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：纪委廉政园建设。

（五）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为3.05万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：妇儿工委事务。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为18.43万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：创建全国文明城市。

（七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0.00万元，决算数为38.73万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：维稳严打及网格化管理工作。

（八）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为34.71万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：党建各项工作。

（九）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为7.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：市场监督人员公用经费和信息员工作经费。

（十）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为0.00万元，决算数为2.07万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：市场监督优化营商环境工作。

（十一）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，决算数为0.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：国家安全工作。

（十二）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为2.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：反恐工作。

（十三）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为2.23万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：基层司法调解工作。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为0.70万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：社区月月演活动。

（十五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为1.8万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：劳保两网化工作。

（十六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：就业培训及招聘工作。

（十七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为3.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：劳动保障政策解读及再就业职业技能培训。

（十八）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为201.41万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：社区治理工作。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为32.96万元，决算数为25.02万元。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动。主要用于：机关事业单位人员养老保险缴费支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为16.48万元，决算数为12.51万元。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动。主要用于：机关事业单位人员职业年金缴费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为3.78万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：退休人员慰问。

（二十二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为3.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：社区居家养老服务站工作。

（二十三）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为1.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：红十字会相关工作。

（二十四）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为0.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：居民临时救助。

（二十五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为0.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：优抚对象信息采集及退役服务大厅建设。

（二十六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为1.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：春节、八一等优抚对象活动开支。

（二十七）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为0.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：退役军人建档立卡相关工作。

（二十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为5.74万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：计生人口监测、社区健康素养工作。

（二十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为1.64万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：预防艾滋病相关工作。

（三十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：新冠肺炎疫情相关工作。

（三十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：巩固全国巩固卫生城市复审相关工作。

（三十二）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为13.71万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：计划生育服务相关工作。

（三十三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为4.81万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：社区计生小组长津贴。

（三十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为19.16万元，决算数为12.11万元。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动。主要用于：机关事业单位人员医疗缴费支出。

（三十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为5.27万元，决算数为4.40万元。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动。主要用于：机关事业单位人员医疗补助缴费支出。

（三十六）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）

老龄卫生健康事务（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为0.74万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：关工委开展宣讲及红色教育活动。

（三十七）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为2.55万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：汛期防汛相关工作。

（三十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为24.72万元，决算数为23.64万元。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动。主要用于：机关事业单位人员住房公积金缴费支出。

（三十九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为0.00万元，决算数为0.30万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出财政下拨经费。主要用于：防震减灾工作。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出345.42万元，同比增加98.97万元，增长40.16%，主要原因是：人员增减变动，同时疫情防控常态化下，各项工作逐步恢复正常开展。其中：人员经费302.58万元，公用经费42.84万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出302.58万元，完成年初预算的89.78%。决算数小于预算数主要原因是：人员增减变动。主要包括：基本工资73.06万元、津贴补贴24.29万元、奖金43.22万元、绩效工资84.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.02万元、职业年金缴费12.51万元、职工基本医疗保险缴费11.51万元、公务员医疗补助缴费4.40万元、其他社会保障缴费0.60万元、住房公积金23.64万元。

（二）商品和服务支出42.84万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于预算数主要原因是：公用经费有所节约。主要包括：办公费23.65万元、水费0.02万元、电费0.95万元、邮电费1.72万元、物业管理费2.07万元、维修（护）费1.20万元、其他交通费用5.25万元、其他商品和服务支出7.97万元。

    四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

    五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出9.24万元，同比增加9.24万元。主要原因是：本年经费下拨途径改变。其中：基本支出0.00万元，项目支出9.24万元。

    六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2021年“三公”经费财政拨款安排支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元, 与上年同期持平；2021年度公务用车购置支出0.00万元，与上年同期持平；公务用车运行支出决算0.00万元，与上年同期持平;公务接待费支出决算0.00万元,与上年同期持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与2020年度决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与2020年度决算持平，无增减变动。购置0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，与2020年度决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，0（委、局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，与2020年度决算持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

    七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出42.84万元，完成年初预算的96.12%，比去年增加14.12万元，同比增长49.16%，主要原因是：人员增减变动，疫情防控常态化下，部分工作逐步恢复正常开展。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额24.08万元，其中：政府采购货物支出9.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.94万元。授予中小企业合同金额24.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.08万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中未委托第三方机构开展绩效评价。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出674.53万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，在财政资金的支持下充分履行了行政职能，圆满完成了区政府交办的各项工作任务。充分使用项目资金， “三公经费”控制率方面，办事处的公务用车运行及维护费预算为零，因公出国预算为零，公务接待费为零，与上年相比未有增长。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效。

第四部分：名词解释

    一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。

 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。

 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

 九、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

    （信息员：李长茜 审核领导：陈勋国 联系电话：2021699）