柳州市城中区商务局2021年度部门决算

目    录

第一部分：城中区商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区商务局2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：城中区商务局2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区商务局概况

一、主要职能

贯彻执行相关政策，拟定发展城区三产经济措施，提出发展经济建议；推动城区商贸流通产业的结构调整和发展；拟定城区商贸发展规划；协调整顿和规范市场经济秩序工作；协助指导全区商贸、流通服务行业安全管理工作；负责全区现代服务业行业管理；负责全区物流业行业管理工作；负责招商引资的接待和协调服务工作；负责招商项目策划储备，以及与相关部门、企业开展对接、储备、宣传，并提供投资项目咨询服务等工作；负责检查、协调招商引资政策落实情况，收集分析国内外招商引资信息，统计全区招商引资项目数据，向区领导及有关部门提供招商投资动态并提出工作建议；负责拟订城中区招商活动的工作方案并组织实施，并对已达成合同、协议的重大合作项目进行跟踪、协调及提供服务；开展实际利用外资全口径统计；负责建立招商促进业务渠道和信息交流平台；承办区人民政府交办的其他事项。

1.贯彻执行相关政策，拟定发展城区三产经济措施，推动城中区商贸流通产业的结构调整和发展。

 2.推动全区现代服务业发展，以项目建设为支撑，充分发挥组织协调作用，为企业做好服务。

 3.以持续健康发展第三产业为抓手，继续加速提升服务业发展。按照年初确定的三产各项任务指标，采取积极有效的措施，努力确保全年各项工作任务指标的完成。

 4.开展招商引资的接待和协调服务工作，做好招商项目策划储备，以及与相关部门、企业开展对接、储备、宣传，并提供投资项目咨询服务等工作。

 5.协调招商引资政策落实情况，收集分析国内外招商引资信息，统计全区招商引资项目数据，向区领导及有关部门提供招商投资动态并提出工作建议。

 6.拟订城中区招商活动的工作方案并组织实施，并对已达成合同、协议的重大合作项目进行跟踪、协调及提供服务。

二、部门决算单位构成

 城中区商务局为行政编制单位。无二层机构。截至2021年12月31日，本部门共有在职在编人员6人。

          第二部分：城中区商务局 2021年部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件1：城中区商务局2021年度部门决算公开表)

   第三部分：城中区商务局2021年度部门决算情况说明 

一、2021年度收入支出决算总体情况  

（一）本部门2021年度总收入2931.36 万元，其中本年收入2175.81万元, 较2020年度决算数减少2049.99 万元，下降41.15 %。收入具体情况如下

1.一般公共预算财政拨款收入857.85万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2539.88万元，下降74.75 %，主要原因是：项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1190 万元，下降100 %，主要原因是：2021年无政府性基金预算支付。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减变化。

4.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无增减变化。

5.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增减变化。

6.其他收入1317.96 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加 963.78  万元，增长 272.11.%，主要原因是：项目费用有所增加。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无增减变化。

    8.上年结转和结余755.54 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加716.1 万元，增长1815.67%，主要原因是：部分应在2020年支出的项目资金未能支付，结转至2021年支付。

（二）本部门2021年度总支出 2931.36 万元，其中本年支出 2648.86万元, 较2020年度决算数减少2049.99 万元，下降41.15 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2606.83万元：主要用于培训费及党支部工作，较2020年度决算数减少532.68 万元，下降16.97 %，主要原因是：一般公共服务支出类的费用有所减少。

2.社会保障和就业支出 8.45 万元：主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出，本部门主要用于机关事业单位养老保险、职业单位及离退休方面的支出，较2020年度决算数减少7.18 万元，下降45.93% 主要原因是：社会保障和就业支出费用有所减少

3.卫生健康支出2.86 万元，主要用于反映政府卫生健康方面的支出，本部门主要用于机关事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗支出以及其他政府在卫生健康方面的支出，较2020年决算数减少 6.2 万元，下降68.43 % 主要原因是：卫生健康支出费用有所减少。

4.城乡社区支出 26.50 万元：主要用于反映政府在城乡社区工作的支出，较2020年度决算数增加 26.5 万元，增长100% 主要原因增加了城乡社区费用支出。

5.住房保障支出4.22 万元：主要用于反映政府在住房保障方面的支出，较2020年度决算数减少3.77万元，下降47.16%，主要原因是：住房保障支出费用有所减少。

   6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数持平。

  7.年末结转和结余 282.50万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 478.07万元，下降62.86%，主要原因是：根据财政局的要求年底未支付完项目被收回。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1332.71万元，较2020年度决算数减少 1490.28万元，下降52.79%。其中：基本支出99.12 万元，项目支出1233.59 万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为961.33 万元，支出决算为1332.71 万元，完成年初预算的 138.63%。其中：

（一）一般公共服务（类）支出 商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 81.14 万元，支出决算为 83.59 万元，完成年初预算的103.02%。决算数大于预算数的主要原因是增加了相关费用，用于行政运行相关支出

    （二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为525 万元，支出决算为599.69 万元，完成年初预算的 114.23%。决算数大于的主要原因增加相关费用，用于一般行政事务管理相关支出。因部分项目未使用完，到第二年使用。

（三）一般公共服务（类）支出 商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为57.80 万元，支出决算为57.60 万元，完成年初预算的 99.65%，决算数小于预算数的主要原因是国内贸易管理的费用有所减少，用于其他方面支出。

（四）一般公共服务（类）支出 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为269 万元，支出决算为407.07 万元，完成年初预算的 151.33 %。决算数大于预算数的主要原因是招商引资项目有所增长，用于招商活动。

（五）一般公共服务（类）支出 商贸事务（款） 其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为168.80万元，决算数大于预算数的主要原因是其他商贸事务支出有所增加，用于其他商贸事务支出

（六）一般公共服务（类）支出 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）。一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，决算数大于预算数的主要原因是增加区机关基层党组织活动，用于支部开展活动。

（七）一般公共服务（类）支出 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0 万元，支出决算为0.30万元，决算数大于年初数的主要原因是专项业务有所增加，用于专项业务使用。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.66 万元，支出决算为 5.63万元，完成年初预算的58.28 %，决算数小于预算数的主要原因是区机关各部门基本养老保险缴费采取统一汇缴方式，有城中区账户统筹安排支付，用于职工养老保险。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.83万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的58.38 %，决算数小于预算的主要原因是区机关各部门职业年金缴纳采取统一汇缴方式，有城中区账户统筹安排支付，用于职工职业年金缴费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（款）。年初预算为4.9万元，支出决算为2.86 万元，完成年初预算的58.37 %，决算数小于预算数的主要原因区机关各部门单位医疗采取统一汇缴方式，有城中区账户统筹安排支付，用于职工的单位医疗。

（十一）保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.24万元，支出决算为4.22 万元，完成年初预算的58.29 %，决算数小于预算数的主要原因是区机关各部门住房公积金采取统一汇缴方式，由城中区账号统筹安排支付，用于职工的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.12万元，支出具体情况如下：

    （一）工资福利支出 85.02 万元，完成年初预算的 90.88%。预决算差异的主要原因是实际缴费基数（上年职工收入）与预算计算基数（本年职工收入）存在差异，实际缴费金额比预算小。

   （二）商品和服务支出 14.10 万元，完成年初预算的 88.23%。预决算差异的主要原因是实际缴费基数（上年职工收入）与预算计算基数（本年职工收入）存在差异，实际缴费金额比预算小。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

城中区商务局2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

城中区商务局2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排支出，估无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.24 万元，完成年初预算的8.63%，比上年增减（减少）2.98万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算0 万元，公务接待费支出决算0.24 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，与去年持平。全年使用财政拨款安排机关和个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与去年持平，2021年，个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出 0.24 万元，完成年初预算的 8.63%， 比上年增加减少2.98 万元，原因是疫情原因，来访减少，公务接待减少。国内公务接待批次 1次，人次 1次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明 

（一） 机关运行经费支出情况说明。  

本部门2021年度机关运行经费支出83.59 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加2.45万元，增长 3.01%。主要原因是：人员新增，比2020年增加3.20万元，增长 3.98%。主要原因是：增加了项目支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额 60.30 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0.30 万元、政府采购服务支出60 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额60 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额60 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明。   

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1703.42 万元，委托第三方机构对我部门开展预算绩效整体评价。

共组织对2021年乐享不停 燃动你我 6·18购物狂欢节暨‘车随你定 置旧换新’汽车节”系列促销、城中区加快服务发展奖励办法、“诚信兴商”宣传月活动等项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1703.42 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价来看，我部门能完成好项目支出工作，待自评报告预算执行情况描述过于简单，未能具体体现预算执行工作的绩效情况。绩效评价指标设置过于简单，数量指标、时效指标、满意度指标有待完善。下一步将重视绩效评价工作要求学习，根据本单位实际工作情况完善自评报告和评价指标体系，使绩效评价工作科学化、规范化。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，城中区加快服务业发展奖励办法项目自评得分为97 分。存在问题及原因一是撰写绩效自评报告比较简单，内容相对空洞，不能全面反映部门在一年里绩效工作的全貌。二是绩效个性指标设置准确度不够，对于衡量项目绩效效力欠缺，且指标体系较多缺项。 下一步改进措施：重视对预算绩效评价工作的领导，加强对相关业务知识的学习和理解，规范化撰写自评报告，科学合理设计评价指标，进一步提高预算绩效评价工作水平。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（信息员：李毅君  审核领导：唐涛  联系电话：2612474）