第三部分：柳州市城中区机关后勤服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1605.99万元，其中本年收入1598.40万元, 较2020年度决算数减少19.37万元，下降1.19%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1598.40万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1.09万元，增加0.07%，主要原因是：基本支出拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数持平，无增减变动。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少25万元，下降100%，主要原因是：2021年后勤中心除“一般公共预算财政拨款收入”外未取得其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数持平，无增减变动。

8.上年结转和结余7.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加4.54万元，增长148.86%，主要原因是：2020年度支出预算因客观条件变化未执行完毕预算增加。

（二）本部门2021年度总支出1602.03万元，其中本年支出1602.03万元, 较2020年度决算数减少15.74万元，下降0,97%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1485.62万元，主要用于行政运行、机关服务、事业运行和政府办公厅（室）及相关机构事务。较2020年度决算数增加65.74万元，增长4.63%，主要原因是：基本支出和项目支出有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）47.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2020年度决算数减少36.82万元，下降43.51%，主要原因是：人员减少导致基本养老保险和职业年金缴费支出减少。

3.卫生健康支出（类）27.61万元，主要用于事业单位医疗。较2020年度决算数减少19.74万元，下降41.69%，主要原因是：人员减少导致事业单位医疗保险支出减少。

4.住房保障支出（类）40.98万元，主要用于住房公积金。较2020年度决算数减少1.33万元，下降3.14%，主要原因是：人员减少导致按比例提取的住房公积金减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.8万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少3.63万元，下降81.94%，主要原因是：财政收回历年结转结余资金及结余资金使用。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出1602.03万元，较2020年度决算数增加7.87万元，增加0.49%。其中：基本支出454.02万元，项目支出1148.01万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1994.97万元，支出决算为1602.03万元，完成年初预算的80.30%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.18万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加下达了无法编入年初预算的项目经费等。主要用于：项目支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为1381.24万元，支出决算为1127.74万元，完成年初预算的81.65%。决算数小于预算数的主要原因是：年初安排的项目支出因客观因素减少本年支出。主要用于：基本支出和项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为462.97万元，支出决算为331.70万元，完成年初预算的71.65%。决算数小于预算数的主要原因是：办公经费、水费、电费等公用经费支出有所减少。主要用于：工资福利支出和商品服务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.61万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的58.38%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，机关事业单位职业年金缴费支出有所结余。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.32万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的58.34%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，机关事业单位职业年金缴费支出有所结余。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.85万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，事业单位医疗经费有所结余。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.98万元，支出决算为40.98万元，完成年初预算的100%。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出454.02万元，比2020年决算减少81.39万元，减少15.20%，主要原因是：人员变动，导致办公经费、水费、电费等公用经费及社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出经费有所减少。其中：人员经费408.66万元，公用经费45.36万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出408.66万元，完成年初预算的76.15%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动导致各项经费支出有所减少。主要包括：基本工资94.80万元、津贴补贴82.20万元、奖金115.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.88万元、职业年金缴费15.94万元、职工基本医疗保险缴费27.61万元、住房公积金40.98万元。

（二）商品和服务支出45.36万元，完成年初预算的52.34%。决算数小于预算数的主要原因是：公用经费支出有所节约。主要包括：办公费5.71万元、水费0.70万元、电费2.32万元、邮电费1.06万元、维修（护）费15.93万元、公务接待费0.32万元、劳务费0.13万元、委托业务费0.04万元、工会经费7.53万元、其他商品和服务支出11.60万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.50万元，完成年初预算的47.72%，比上年减少1.79万元，主要原因是：公务用车购置及运行维护费有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算32.18万元，公务接待费支出决算0.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与2020年度决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区机关后勤服务中心机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出32.18万元。其中：

公务用车购置支出12.50万元，完成年初预算的83.33%，比上年减少1.5万元，主要原因是：购置车辆费用有所减少。购置了1辆公务用车，主要用于应急保障。

公务用车运行支出19.68万元，完成年初预算的33.36%，比上年减少0.52万元，主要原因是：车辆运行维护费有所减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2021年，柳州市城中区机关后勤服务中心、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为36辆，全年运行费支出  32.18万元，平均每辆0.89万元。

（三）公务接待费支出0.32万元，完成年初预算的80%， 比上年增加0.22万元，主要原因是：公务接待次数和人数有所增加。国内公务接待2批次，31人次；国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度事业运行经费支出45.36万元，比年初预算数减少41.30万元，降低47.66%。主要原因是：公用经费支出有所节约，比2020年增加13.35万元，增长41.70 %。主要原因是：耗材成本上涨、办公费及公务接待费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额403.39万元，其中：政府采购货物支出45.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出358.24万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车21辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出1个项目开展绩效自评，共涉及资金193.99万元，占一般公共预算项目支出总额的16.90%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出0个项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“城中区党群服务中心（金沙角）项目经费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出193.99万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门能及时发现预算编制、预算执行和管理中的薄弱环节，建立健全财务管理制度，促进单位不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平，我部门本年度预算绩效目标基本完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“城中区党群服务中心（金沙角）项目经费”项目自评得分为100分。项目绩效完成情况：2021年，机关后勤服务中心完成了该项目的预算支出。预算资金申报的内容与具体实施内容相符，资金能按时到位，在资金使用方面支付范围、标准符合规定，无违规操作，符合制定的绩效目标。

上述预算项目支出绩效自评表详见附件2：项目支出绩效目标及评价指标表。 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城中区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指城中区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （信息员：刘爽迪   审核领导：吴秀明   联系电话：0772-2852741）