第三部分：公园街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入904.26万元，其中本年收入830.88万元, 较2020年度决算数增加60.94万元，增长7.23%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入751.21万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加52.95万元，增长7.58%，主要原因是：一是创城经费、民族团结经费等增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2万元，下降100%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入5.06万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加5.06万元，增长100%，主要原因是：本年度有非税收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

6.其他收入74.61万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加19.25万元，增长34.77%，主要原因是：创城经费、民族团结经费、劳保经费等增加。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余73.39万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少14.31万元，下降16.32%，主要原因是：创城经费、民族团结经费、劳保经费等增加。

（二）本部门2021年度总支出904.26万元，其中本年支出834.63万元, 较2020年度决算数增加60.94万元，增长7.23%。支出具体情况如下：

   1.一般公共服务支出（类）530.20万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、专项普查活动、市场主题管理和其他民族事务支出。较2020年度决算数增加64.20万元，增长13.78%，主要原因是：疫情防控常态化下，各项工作逐步恢复正常开展，财政事务方面的项目支出有所增加。

  2.公共安全支出（类）2.89万元：主要用于一般行政管理事务、特别业务、基层司法业务支出。较2020年度决算数减少2.38万元，下降45.16%。主要原因是：公安类特别业务项目支出减少。

  3.文化旅游体育与传媒支出（类）2.34万元：主要用于群众文化和其他文化和旅游支出。较2020年度决算数增加1.64万元，增长234.29%。主要原因是：疫情防控常态化下，群众文化和其他文化和旅游工作逐步恢复正常开展，即该项目支出有所增加。

  4.社会保障和就业支出（类）215.42万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务、基层建设和社区治理、行政事业单位养老支出、企业改革补、社会福利、红十字事业、临时救助、退役军人管理事务支出。较2020年度决算数增加42.56万元，增长24.62%。主要原因是：增加了人力资源和社会保障管理事务支出。

5.卫生健康支出（类）48.56万元，主要用于：公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、老龄卫生健康事务支出。比2020年决算减少42.93万元，下降46.92%。主要原因是：疫情防控常态化下，突发公共卫生事件应急处理项目支出大幅减少。

6.农林水支出（类）4.54万元，主要用于：防汛支出。比2020年决算减少3.55万元，下降43.88%。主要原因是：本年度洪涝灾害有所减少。

7.住房保障支出（类）25.43万元，主要用于：住房公积金。比2020年决算增加4.01万元，增长18.72%，主要原因 是：人员工资总额提高导致按比例提取的住房公积金增加。

8.国有资本经营预算支出（类）5.06万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。比2020年决算增加5.06万元，增长100%，主要原因是：解决历史遗留问题及改革问题，本年度增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

9.灾害防治及应急管理支出（类）0.2万元，主要用于：灾害风险防治项目支出。比2020年决算减少0.9万元，下降81.82%，主要原因是：本年度没有应急救援项目支出。

10.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年决算持平， 无增减变动。

5.年末结转和结余69.93万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少3.77万元，下降5.14%，主要原因是：上级财政部门收回历年结转结余资金。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出752.28万元，较2020年度决算数增加55.96万元，增长8.04%。其中：基本支出379.42万元，项目支出372.86万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为527.40万元，支出决算为752.28万元，完成年初预算的142.64%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为325.15万元，支出决算为282.97万元，完成年初预算的87.03%。决算数小于预算数的主要 原因是：人员变动和有退休人员。主要用于工资福利支出和公用经费支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为67.00万元，支出决算为66.99万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要 原因是：项目支出时金额有尾数。

（三）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.08万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其专项普查活动方面的支出。

（四）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0。00万元，支出决算为0.69万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其纪检监察事务日常工作方面的支出。

（五）一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其他民族事务方面的支出。

（六）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.72万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其群众团体事务日常活动方面的支出。

（七）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.82万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其公园街道党委口日常活动方面的支出。

（八）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.66万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其公园街道党委口专项业务方面的支出。

（九）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.06万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其组织事务日常性工作方面的支出。

（十）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其宣传事务日常性工作方面的支出。

（十一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.32万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其市场监督管理事务日常性工作方面的支出。

（十二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.10万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其市场监督管理事务市场主体管理方面的支出。

（十三）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其公共安全日常性工作方面的支出。

（十四）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其公共安全特别业务方面的支出。

（十五）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.29万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其公共安全基层司法业务方面的支出。

（十六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.15万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其文化和旅游中群众文化方面的支出。

（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.19万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其文化和旅游中其他文化和旅游方面的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.30万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其人力资源和社会保障管理事务中劳动保障监察方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为151.46万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其民政管理事务中基层政权建设和社区治理方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.67元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的68.28%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：行政单位开支的离退休经费。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初

预算为38,71万元，支出决算为25.19万元，完成年初预算

的65.07%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，

机关事业单位职业年金缴费支出有所结余。主要用于：机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支

出

（二十二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.36万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的65.08%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，机关事业单位职业年金缴费支出有所结余。主要用于：机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.10万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其他企业改革发展补助方面的支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其养老服务方面的支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.02万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其他红十字事业方面的支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.93万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其）退役军人管理事务日常工作方面的支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其退役军人管理事务日常工作方面的支出。

（二十八）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.10万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其拥军优属方面的支出。

（二十九）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.10万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其他退役军人事务管理方面的支出。

（三十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.99万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其基本公共卫生服务方面的支出。

（三十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.63万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其重大公共卫生服务方面的支出。

（三十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

（三十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其他公共卫生方面的支出。

（三十四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.65万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其计划生育事务方面的支出。

（三十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.40万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其他计划生育事务方面的支出。

（三十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.42万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的64.54%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，行政单位医疗支出有所结余。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.05万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的80.30%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，公务员医疗补助支出有所结余。主要用于：公务员医疗补助经费。

（三十八）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其老龄卫生健康事务方面的支出。

（三十九）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.54万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其防汛方面的支出。

（四十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.03万元，支出决算为25.43万元。完成年初预算的87.60%。决算数小于预算数的主要原因是：决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，导致实际缴纳单位部分公积金较预算有所差异。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元。完成年初预算的87.60%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其灾害风险防治方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出    万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出317.06万元，完成年初预算的8.53%。决算大于预算数主要原因是：人员增减变动，致使行政单位工资福利支出有所结余。

（二）商品和服务支出46.24万元，完成年初预算的111.83%。决算大于预算数主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要包括：办公费22.62万元，水费0.97万元，电费9.91万元，邮电费1.72万元，其他交通费用4.92万元，其他商品和服务支出6.11万元。

（三）对个人和家庭的补助16.12万元，完成年初预算

的102.87%。决算大于预算数主要原因是：人员增减变动，

年中调剂安排部分财政拨款预算。主要为退休费16.12万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

城中区公园街道办事处2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营预算支出5.06万元。其中：基本支出0万元，项目支出5.06万元。

本部门2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为5.06万元。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.06万元，决算大于预算数主要原因是：本年度针对历史遗留问题及改革追加了国有企业退休人员社会化管理补助方面的支出。        

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算

的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。全年使用财政

拨款安排公园街道办事处机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组

共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。2021年，公园街道办事处、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比上年增加（减少）0万元，原因是本年度公园街道没有公务接待工作。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出46.24万元，比年初预算数增加4.89万元，增长11.83%。主要原因是：疫情防控常态化下，部分工作逐步恢复正常开展。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额16.53万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.05万元，授予中小企业合同金额16.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。   

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、

执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车

0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），

100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出752.2万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年我单位整体支出情况较好，整体财政预算完成率98%。对上年结转结余资金根据城中区财政局要求已纳入部门预算管理，并按照柳州市政府采购要求编制政府采购预算。将预算内容细分为人员经费、公用经费、专项经费，其中专项经费又细分为河长制工作经费、爱国卫生运动经费党代表工作经费等等，细化率大于等于80%。公务用车运行及维护费为零，已无预算编制，“三公经费”预算与上年相比呈下降趋势。并且根据部门整体支出绩效评价的要求，按照整体支出绩效评价指标进行分析，成立了评价工作领导小组。存在的不足是：本单位要加强预算管理工作，合理编制财政预算；提高预算执行工作水平，更好发挥财政资金的作用；完善相关管理制度及相关资产管理制度，加强资金资产的运用管理。进一步提高履职社会效益。加强绩效评价工作的领导和学习，根据实际工作情况科学合理设置个性指标，完善绩效评价报告和评价指标体系，提高绩效评价工作水平。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指城中区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（信息员：杨利红 审核领导：曹邕 联系电话：0772-2871539）