柳州市三门江中学2021年部门决算

目 录

第一部分：三门江中学概况

    一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：三门江中学2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：三门江中学2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：三门江中学概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

（一）贯彻执行国家、自治区、市县级有关教育的方针、政策和法规，拟订全校教育改革与发展的中长期规划。

（二）负责学校各部门的统筹规划和协调管理，会同有关部门实施各部门的设置标准，指导学校各部门的教育教学改革，负责各部门教育基本信息统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

（四）负责完成基础教育发展水平、质量的检测工作，做好义务教育段学籍管理工作。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理，实施教育经费筹措、教育拨款、教育基建，负责统计本部门教育经费投入情况。

（六）积极参与对少数民族和少数民族地区以及贫困地区的教育援助工作，做好贫困生资助工作。

（七）实施学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作，按照上级部门要求完成学校的党建工作和稳定工作。

（八）主管全校的教师工作，合理实施人才队伍建设。

（九）配合完成全区语言文字工作规划并组织实施，完成本校语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况；实施推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十）深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学课业负担，加强学校德育建设，全面实施素质教育。

（十一）配合完成教育督导工作，完成基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十二）承办区人民政府交办的其他事项。

年度主要工作任务包括：

（一）加强思想建设，把握学校意识形态工作领导权。

（二）加大学校教育改革力度，促进教育均衡优质发展。

（三）强化教师队伍管理，保障教师待遇。

（四）积极开展安全检查，落实平安校园建设。

（五）加强信息化建设，推进信息技术与教育教学深度融合。

（六）抓实德育主题思想实践活动，规范学校日常管理。

（七）加强财务管理，大力实施教育精准扶贫助学工作。

二、部门决算单位构成

学校下设办公室、政教处、教导处、总务处、财务室。学校在职在编教师22人，控制数教师1人，聘用人员16人。

第二部分：柳州市三门江中学

2021年部门决算报表（详见附表）

第三部分：三门江中学

2021年部门决算报表情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入697.89万元，其中本年收入664.97万元, 较2020年度决算数增加26.15万元，增长4.09%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入647.17万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加27.73万元，增长4.47%，主要原因是：主要原因是：2021年我校项目支出较上年增加。

2.事业收入17.8万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少1.58万元，下降1.58 %，主要原因是：2021年下半年住宿费收入纳入预算指标下达，与以往的学校上交专户后打报告申请，财政审批拨款不同，此次需要学校先行增加预算指标项目，再申请拨款。由于我校对新的业务流程不熟悉，错过了增加指标项目的时机，导致下半年的住宿费虽然正常收取但没能下拨学校，造成我校事业收入较上年减少的情况发生。

3.上年结转和结余32.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加15.09 万元，增长 84.6 %，主要原因是：事业收入增加。

（二）本部门2021年度总支出647.53万元，其中本年支出 647.53万元, 较2020年度决算数增加50.82万元，增长8.14%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）647.53万元：主要用于教育事务支出，保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。

较2020年度决算数增加50.8万元，增长8.14%，主要原因是：人员经费增加，学生课后服务全年开展。

2．卫生健康支出（类）0.024万元，行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。较2020年度决算数增加0.024万元，增长100%。主要原因是：增加计划生育家庭奖。

3. 年末结转和结余23.36万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少17.83万元，下降 54.16 %，主要原因是：我校2021年支出较上年增加。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出647.17万元，较2020年度决算数增加27.73万元，增长4.48 %。其中：基本支出511.29万元，项目支出135.86万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为566.08万元，支出决算为647.17万元，完成年初预算的114.32%。其中：

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.61万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目的预算数由上级部门统一上报，故我单位未体现预算数据。主要用于：教师培训、党办工作，学生六一活动的组织。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：增加了课后服务补助。主要用于：学校教育事务支出，保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务、人员经费等方面开支的费用。

教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）。年初预算为566.08万元，支出决算为618.85万元，完成年初预算的109.32%。决算数大于预算数的主要原因：增加了校园维修等支出。主要用于：学校教育事务支出，保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务、人员经费等方面开支的费用。

（三）教育支出（类）教育类附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.32万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目的预算数由上级部门统一上报，故我单位未体现预算数据。主要用于：学校应急维修。

（四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.024万元。预决算差异原因是：此项目的预算数由上级部门统一上报，故我单位未体现预算数据。主要用于：计划生育奖励。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出511.29万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出420.49万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于预算数的原因是：调减社保经费。主要包括：基本工资128.06万元，津贴补贴67.01万元，绩效工资101.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.55万元，职业年金缴费19.25万元，职工基本医疗保险缴费21.10万元，公务员医疗补助缴费6.65万元，其他社会保障缴费4.33万元，住房公积金31.16万元。

（二）对个人和家庭的补助25.58万元，完成年初预算的115.43%。决算数大于预算数的原因是：退休人员增加，增加计划生育奖励支出。主要包括：退休费25.58万元。

（三）商品和服务支出61.53万元，完成年初预算的1.09%。决算数大于预算数的原因是：我校学生比上年增加，本年生均经费增加。主要包括：办公费13.52万元，水费1.6万元，电费5.8万元，邮电费3.6万元，差旅费0.21万元，维修（护）费9.37万元，培训费1.37万元，专用材料费1.45万元，工会经费6.54万元，其他交通费0.82万元，其他商品和服务支出17.27万元。办公设备购置费3.68万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市三门江中学2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市三门江中学2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%，与2020年决算持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与2020年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排（委、局、办）机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与2020年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，与2020年决算持平。无增减变动。

（三）公务接待费支出0万元，与2020年决算持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费执行情况说明

本部门2021年度事业运行经费支出65.22万元，比年初预算数增加8.4万元，增加14.78%。主要原因是：增加设备购置开支。比2020年减少84.42万元，降低56.42 %。主要原因是：将上年记入其他商品和服务支出的在职人员餐补调整为项目支出。同时节约不必要开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额10.18万元，其中：政府采购货物支出10.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.预算执行情况及部门预算绩效评价工作开展情况。

整体财政预算支出金额1,060,132.87元，整体财政实际支出金额892,906.05元，整体财政预算完成率84%。

上年结余资金已经全部纳入校预算管理。按规定编制政府采购预算，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，预决算信息由上级主管部门公开，按相关规定公开预决算信息，接受各方监督。

根据部门整体支出绩效评价的要求，按照整体支出绩效评价指标进行分析，成立了评价工作领导小组。

2、项目执行及预算绩效评价工作中存在的问题（包括资金使用、项目管理、项目进度、目标设定、执行监督、评价工作等方面）。

整体绩效自评分98.5分，复核评分78分。预算细化率有待提高，相关管理制度和资产管理制度执行力度有待加强。自评报告撰写未能反映绩效工作具体面貌，绩效指标设置过于简单，较多缺项。

3、对项目、资金管理及部门预算绩效评价工作等方面的意见和建议

加强国有资产管理，避免国有资产流失。继续做好履职效益各方面工作。加强对绩效评价工作领导，根据实际工作情况科学合理编制自评报告和绩效评价指标，完善绩效评价指标体系。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（信息员：熊靖  审核领导：罗杨  联系电话：2616145）