目    录

第一部分：城中区城中街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区城中街道办事处2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：城中区城中街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区城中街道办事处概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

（二）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

（七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（九）完成区委和区政府交办的其他任务。

年度主要工作任务包括：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方性法规；落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

2、以经济建设中心，大力发展街道经济、指导扶助社区发展经济、提高社区服务能力。

3、指导、协调区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作。

4、抓好辖区的社会治安综合治理。

5、完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2023年城中区城中街道办事处汇总决算报表由4个单位构成，其中行政单位1个，事业单位3个。行政单位是城中区城中街道办事处，城中区城中街道办事处直属于区人民政府，为行政编制机构。事业单位是柳州市城中区城中街道办事处公共就业服务保障事务所，柳州市城中区城中街道办事处综合事务管理服务中心，柳州市城中区城中街道退役军人服务站，属城中区城中街道办事处二层机构，已将所属二层机构的决算数据汇总至部门决算报表中公开。

此部分另附表格，详见附件：柳州市城中区人民政府城中街道办事处2023年度部门决算公开表

 第三部分：城中区城中街道办事处2023年度

部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入707.07万元，其中本年收入681.88万元, 较2022年度决算数增加89.56万元，增长15.12%。主要原因是2023年度收到上级下拨的经费增多。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入633.58万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加55.60万元，增长9.62%，主要原因是人员经费和公用经费支出增多。

2.国有资本经营预算财政拨款收入4.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1.39万元，增长53.29%，主要原因是2023年度收到上级下拨的经费增多。

3.其他收入44.31万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加32.57万元，增长277.54%，主要原因是收到党建组织员生活补贴、福利及工会费、优抚对象春节慰问金、水域巡查员工资等经费，经费增多。

4.上年结转和结余25.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少41.82万元，下降62.41%，主要原因是财政局收回超过两年结转结余资金。

（二）本部门2023年度总支出707.07万元，其中本年支出687.76万元,较2022年度决算数增加57.54万元，增长9.13%。主具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出（类）392.97万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、市场监督管理事务以及其他一般公共服务支出。较2022年度决算数减少19.93万元，下降4.83%，主要原因是财政资金紧张，压减开支。

2.公共安全支出（类）1.15万元：主要用于为基层司法业务支出。较2022年度决算数减少0.01万元，下降0.86%，主要原因财政资金紧张，压减开支。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）2.44万元：主要用于群众文化、其他文化和旅游支出。较2022年度决算数增加1.69万元，增长225.33%，主要原因是文化旅游支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）188.77万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、社会福利、残疾人事业、红十字事业、临时救助、退役军人管理事务支出。较2022年度决算数增加77.02万元，增长68.92%，主要原因是民政管理事务、行政事业单位养老等支出增加。

5.卫生健康支出（类）67.90万元：主要用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、老龄卫生健康事务支出。较2022年度决算数增加24.06万元，增长54.88%，主要原因是行政事业单位医疗支出增加。

6.住房保障支出 30.39万元：主要用于住房公积金支出。

较2022年度决算数增加2.62万元，增长9.43%，主要原因是职工人数增加，公积金基数增加，住房公积金支出增加。

7.国有资本经营预算支出 4.00万元：主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。较2022年度决算数增加 1.39 万元，增长53.29%，主要原因是发放2022-2023年退管小组长经费、退休人员春节慰问经费。

8.灾害防治及应急管理支出0.15万元：主要用于应急管理事务支出。与2022年决算数持平，无增减变动。

9.年末结转和结余19.31万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少9.80万元，下降33.67%，主要原因是财政局收回超过两年结转结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出633.58万元，较2022年度决算数增加55.60万元，增长9.62%。主要原因是日常公用经费和人员经费增多。其中：基本支出429.09万元，项目支出204.49万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为508.42万元，支出决算为633.58万元，完成年初预算的124.62%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为98.68万元，支出决算为82.58万元，完成年初预算的83.68%。决算数小于预算数的主要原因是实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算减少。主要用于行政单位的职工工资性支出和基本公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为53.00万元，支出决算为20.53万元，完成年初预算的38.74%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压减开支。主要用于街道及社区各项工作经费项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为210.67万元，支出决算为199.12万元，完成年初预算的94.52%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压减开支。主要用于事业单位的职工工资性支出和基本公用经费支出。

（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于专项普查工作方经费支出。

（五）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于统计工作经费支出。

（六）一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于五星商圈“新友荟”驿站工作经费支出。

（七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于慰问贫困妇女儿童经费。

（八）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于城中街道办事处维稳经费支出。

（九）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.84万元，

完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于党活动经费、党建组织员经费支出。

（十）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于创城工作经费支出。

（十一）一般公共服务支出（类)统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于统战经费支出。

（十二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于市场监管局的日常公用经费支出。

（十三）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于人民调解工作经费支出。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于文体活动经费支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于劳动保障监察工作经费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于社区日常办公经费支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.06万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的107.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。主要用于行政单位离退休支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.06万元，支出决算为40.51万元，完成年初预算98.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，机关事业单位基本养老缴费支出有所结余。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.53万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的98.00%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，机关事业单位职业年金缴费支出有所结余。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于残疾人事业方面的项目支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于红十字会事务方面的项目支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于民政事务方面的项目支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于退役军人事务方面的项目支出。

（二十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于疫情防控方面的项目支出。

（二十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于计划生育事务方面的项目支出。

（二十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于计划生育事务方面的项目支出。

（二十七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于计划生育事务方面的项目支出。

（二十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.33万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因是区财政统一部署编制医疗保险预算的编制口径与单位职工医保实际缴费基数有所区别，行政单位医疗经费有所结余；人员增减变动，行政单位医疗有所结余。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.07万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因是区财政统一部署编制医疗保险预算的编制口径与单位职工医保实际缴费基数有所区别，事业单位医疗经费有所结余；人员增减变动，事业单位医疗有所结余。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.21万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的108.40%。决算数大于预算数的主要原因是单位公务员医疗补助支出增加。主要用于公务员医疗补助经费。

（三十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.80万元，支出决算为30.39万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致实际缴纳单位部分公积金较预算有所差异。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于防震减灾事务方面的项目支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出429.09万元，较2022年决算减少32.76万元，下降7.09%，其中：人员经费392.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；公用经费36.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利年初预算数为388.26万元，支出决算数为372.41万元，完成年初预算的95.92%。决算小于预算的主要原因是实际工资福利支出比年初预算有所减少。主要包括：基本工资84.87万元、津贴补贴20.95万元、奖金31.95万元、绩效工资108.11万元、机关事业单位基本养老保险缴40.51万元、职业年金缴费20.12万元、职工基本医疗保险缴费20.00万元、公务员医疗补助缴费14.32万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金30.39万元。

（二）商品和服务支出年初预算数为48.09万元，支出决算数为36.13万元，完成年初预算的75.13%。决算小于预算的主要原因是2023年财政局压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费7.11万元、水费0.07万元、电费4.35万元、邮电费1.96万元、差旅费0.14万元、维修（护）费1.05万元、培训费0.18万元、工会经费5.71万元、其他交通费用4.28万元、其他商品和服务支出11.31万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算数为19.06万元，支出决算数为20.54万元，完成年初预算的107.76%。决算大于预算数主要原因是退休经费支出增加。主要包括：退休费15.57万元、医疗费补助4.97万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出4.00万元，较2022年度决算数增加1.39万元，增长53.29%。主要原因是发放2022-2023年退管小组长经费、退休人员春节慰问经费。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，与2022年度决算持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.65万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为0万元。与2022年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区城中街道办事处及3个所属事业单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出预算为 0万元，支出决算0万元，与2022年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出预算为 0万元，支出决算0万元，与2022年决算持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出预算为 0.65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。国内公务接待费支出 0 万元，国内公务接待批次0次、人次0次；国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待批次0次、人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为48.09万元，支出决算为36.13万元，完成年初预算75.13%，决算小于预算数主要原因是2023年财政局压减了基本公用经费支出。较2022年决算减少10.61万元，下降22.70%，主要原因是2023年财政局压减了基本公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额26.02万元，其中：政府采购货物支出15.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.87万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。  

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共78个项目，涉及资金765.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，项目自评覆盖率100%。从自评情况来看，绝大部分项目完成情况良好，基本完成年初既定目标。绩效指标内容能够涵盖街道主要工作，指标值设置科学、合理。所有项目的成本控制在预算范围内，无超预算使用情况，一般公共预算本级资金预算执行率82.24%。产出指标围绕部门主要职能设置，所有产出指标均达到目标值，为圆满完成街道当年各项工作任务打下了坚实基础。

组织部门整体支出绩效自评。组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属3个二层单位）。从评价情况来看，2023年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标充分体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2023年度我部门整体支出绩效自评得分97.90分。部门整体支出委托第三方中介机构开展绩效自评复核。从评价情况来看，存在预算绩效编制不够细致的问题，下一步改进措施：根据职能补充细化指标。组织对“预算绩效评价工作”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出25.54万元。从评价情况来看，年度内顺利完成了预算绩效自评抽查复核、绩效运行监控及重点项目绩效评价等预算绩效评价主体工作。通过绩效评价评分指标体系对项目的核查，该项目立项有依据，资金到位率及支付率均为100%，年度绩效目标已完成，各项绩效指标全部达到目标任务值，总体完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对2个项目进行绩效自评工作，我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“疫情防控资金”项目自评综述：全年预算数25.54万元，执行数25.54万元，执行率100%。自评得分满分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题：绩效分析较为简单。下一步改进措施：合理分解细化绩效目标，规范自评报告撰写格式，深入分析各项指标完成情况及问题产生原因。 

《2023年度预算项目绩效自评表》详见说明最后页。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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