柳州市城中区政策研究中心

2023年度部门决算

目   录

第一部分：城中区政策研究中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区政策研究中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：城中区政策研究中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区政策研究中心概况

一、主要职能

1.主要职责

（1）研究党中央国务院、自治区党委政府、柳州市委、市政府、城中区委、区政府出台的重大决策，提出切实可行的意见建议。

（2）研究区经济、社会发展和全面深化改革中重大问题。

（3）承担区委、区政府提出的重大决策和重要课题的研究任务，向区委、区政府提出针对性强的对策建议和政策意见。

（4）负责区委经验材料和信息的管理和报送，撰写调研报告、综合文稿和工作经验材料等。

（5）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2022年1月12日，成立城中区政策研究中心，为区委办公室管理的正科级公益一类全额拨款事业单位,是中共柳州市城中区委办公室二层事业单位，事业编制人员6人。

第二部分：城中区政策研究中心2023年部门决算报表（详见附表）

第三部分：城中区政策研究中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入79.55万元，其中本年收入79.55万元,较2022年度决算数增加58.66万元，增长73.74%。主要原因是新增部门人员增加。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入79.55万元，为财政当年拨付的资金，较2022年度决算数增加58.66万元，增长73.74%。主要原因是新增部门人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，较2022年度决算数持平，无增减变动。           

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平，无增减变动。 

4.上级补助收入0万元，与2022年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较与2022年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2022年度决算持平，无增减变动。

7.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与2022年度决算持平，无增减变动。

    8.年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与2022年度决算持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出79.55万元，其中本年支出79.55万元, 较2022年度决算数增加58.66万元，增长73.74%。主要原因是新增部门人员增加。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）53.03万元：主要用于区政策研究中心日常办公事务经费支出。较2022年度决算数增加32.14万元，增长60.61%。主要原因新增部门人员增加，上年基数为零。。

2.社会保障和就业支出（类）12.34万元：主要用于行政运行、行政事业单位养老支出和其他社会保障支出，较2022年度决算数增加12.34万元，增长100%，主要原因新增部门人员增加。

    3.卫生健康支出（类）6.75万元：主要用于为职工医疗保险和公务员医疗补助。较2022年度决算数减增加6.75万元，增长100%，主要原因是区机关各部门社保缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

4.住房保障支出（类）7.44万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2022年度决算数增加7.44万元，增长100%，主要原因是在职在编人员公积金总体基数根据工资总收入浮动调整，上年基数为零。

5.其他支出（类）0.00万元，较2022年度决算数持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出79.55万元， 较2022年度决算数增加58.66万元，增长73.74%，主要原因是新增部门人员增加。其中：基本支出79.55万元，项目支出0.00万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.55万元，支出决算为79.55万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.34万元，支出决算数为12.34万元。完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。主要用于为本部门职工缴纳基本养老保险费支出、职工工资性支出和基本公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.12万元，支出决算数为4.12万元。完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。主要用于为本部门职工职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的103.48%，决算数与预算数持平。主要用于部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数6.75万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。主要用于为部门职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数2.34万元，支出决算为2.34万元。完成年初预算的100%。主要用于为部门职工缴纳公务员医疗补助费用支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.44万元，支出决算7.44万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出79.55万元，其中：人员经费75.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费3.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算数为75.90万元，支出决算数为75.90万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。主要包括：基本工资17.54万元、津贴补贴1.04万元、奖金0.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.22万元、职业年金缴费4.12万元、职工基本医疗保险缴费4.10万元、公务员医疗补助缴费2.34万元，其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金7.44万元。

    （二）商品和服务年初预算数为3.65万元，支出决算数为3.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。主要包括：水费0.08万元、电费0.24万元、工会经费0.95万元、福利费0.21万元，其他商品和服务支出2.18万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

中共柳州市城中区委员会办公室2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是落实“过紧日子”要求压减一般性支出，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。与2022年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区残联机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

    （二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

    公务用车购置支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，与2022年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，与2022年决算持平，无增减变动。

2023年，城中区残联、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年决算持平，无增减变动。主主要原因是落实“过紧日子”要求压减一般性支出。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次、人次0次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待批次0次、人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算数为6.64万元，支出决算数为6.08万元，完成年初预算91.57%。主要原因是：差旅费等支出低于预算数，会议费、公务接待费未支出。较2022年决算数减少0.14万元，下降2.25% ，主要原因是办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

本部门2023年无项目预算绩效申报,主要原因：区政研中心与中共柳州市城中区委办公室合署办公，项目预算、固定资产等由区委办统一调配。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2023年无项目预算绩效申报,主要原因：区政研中心与中共柳州市城中区委办公室合署办公，项目预算、固定资产等由区委办统一调配。发现的主要问题及原因：无预算执行偏离情况。下一步改进措施：结合部门工作实际，学习合理科学编制绩效目标的方法，进一步提高部门预算绩效目标编制的科学性。

《2023年度预算项目绩效自评表》详见说明最后页。

四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                      （信息员：覃江威，审核领导：彭建湘，电话：2861846）