目   录

第一部分：柳州市城中区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市城中区人民政府办公室2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市城中区人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城中区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）负责办理柳州市人民政府和柳州市人民政府办公室下发的文电。

（二）负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究各街道办事处和区直各部门及有关单位请示区人民政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审批。

（五）根据区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报区人民政府领导同志决定。

（六）协助区人民政府领导同志组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（七）收集、编辑、报送区人民政府领导同志参阅的信息资料。

（八）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导同志指示，协助处理区直各部门、各有关单位以及各街道办事处反映的重要问题。

（九）做好区人民政府办公室行政事务工作，为区人民政府领导同志服务。

（十）办理区人民政府和区人民政府领导同志交办的其他事项。

年度主要工作任务包括：

1.抓好市委、市政府重点工作任务的分解细化和督查落实工作。

2.做好人大代表建议和政协委员提案办理工作。

3.做好各类公文草拟工作，严格公文审核把关，提高公文制发质量。

4.严格会议审批，做好会务组织服务工作。

5.加强机关日常管理，完成办公室系统2023年度考核工作。

二、部门决算单位构成

2023年城中区人民政府办公室汇总决算报表由2个单位构成，其中行政单位1个，全额拨款事业单位1个。行政单位是城中区人民政府办公室，是政府工作的协调和管理部门，直属于区人民政府，为行政编制机构。全额拨款事业单位是城中区政务网络服务中心，属城中区人民政府办公室二层机构，已将所属二层机构的决算数据汇总至部门决算表中公开。

第二部分：柳州市城中区人民政府办公室2023年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分：城中区政府办2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1156.52万元，其中本年收入1156.52万元,较2022年度决算数减少260.35万元，下降18.38%。主要原因是财政资金紧缩。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1156.52万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少260.09万元，下降18.36%，主要原因是财政资金紧缩。

2.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少2600元，主要原因是上年度列支有结转结余资金。

（二）本部门2023年度总支出1156.52万元，其中本年支出1156.52万元, 较2022年度决算数增加260.09万元，增长18.36%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）364.28万元：主要用于政府办行政运行、一般管理事务和其他财政事务支出。较2022年度决算数减少102.96万元，下降22.04%，主要原因是财政资金紧缩。

    2.社会保障和就业支出（类）67.68万元：主要用于为本部门职工缴纳各项社保支出。较2022年度决算数减增加9.64万元，增长16.61%，主要原因是人员变动。

3.卫生健康支出（类）38.64万元：主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出。较2022年度决算数增加3.25万元，增长9.2%，主要原因是人员变动。

4.城乡社区支出（类）650.8万元：主要用于城乡社区管理事务支出。比2022年决算减少174.24万元，下降21.12%，主要原因是因工作需要，收到相关部门下达经费减少。

5.住房保障支出（类）35.11万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2022年度决算数增加4.21万元，增长13.62%，主要原因是实际缴纳职工住房公积金费用增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1156.52万元，较2022年度决算数减少260.09万元，下降18.36%，主要原因是财政压减经费。其中：基本支出488.06万元，项目支出668.46万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为545.05万元，支出决算为1156.52万元，完成年初预算的212.19%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为317.45万元，支出决算为282.77万元，完成年初预算的89.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为23.70万元，支出决算为17.6万元，完成年初预算的74.26%。决算数小于预算数的主要原因是会议费、培训费支出减少。主要用于项目支出。

 （三）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为70.12万元，支出决算为63.91万元，完成年初预算的91.14%。决算数小于预算数的主要原因是财政经费压缩，主要用于事业单位运行支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.95万元，支出决算为45.12万元，完成年初预算的150.65%，决算数大于预算数的主要原因实际缴纳职工基本养老保险费用比年初预算增加，主要用于为本部门职工缴纳基本养老保险费支出。

 （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.97万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的150.70%。决算数大于预算数的主要原因是实际缴纳职工职业年金费用比年初预算增加。主要用于为本部门职工职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元。决算数大于预算数的主要原因是涉疫工作需要。主要用于涉疫工作支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.99万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的113.54%。决算数大于预算数的主要原因是实际缴纳职工医保费用比年初预算增加。主要用于为本部门职工缴纳基本医疗保险费用支出。

 （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.01万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的114.37%。决算数大于预算数的主要原因是实际缴纳职工医保费用比年初预算增加。主要用于为事业编制职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.96万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的534.80%。决算数大于预算数的主要原因是实际缴纳职工医保费用比年初预算增加。主要用于为职工缴纳公务员医疗补助费用支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0.00万元，支出决算650.8万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，收到相关部门下达。主要用于开展城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面工作经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.10万元，支出决算为35.11万元，完成年初预算的494.51%。决算数大于预算数的主要原因是实际缴纳职工医保费用比年初预算增加。主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出488.06万元，其中：人员经费412.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费75.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算数为372.63万元，支出决算数为412.67万元，完成年初预算的110.75%。决算大于预算的主要原因是人员变动。主要包括：基本工资84.83万元、津贴补贴53.82万元、奖金95.54万元、绩效工资37.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.12万元、职业年金缴费22.56万元、职工基本医疗保险缴费22.13万元、公务员医疗补助缴费15.83万元，其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金35.11万元。

    （二）商品和服务年初预算数为137.28万元，支出决算数为75.39万元，完成年初预算的54.92%。决算小于预算的主要原因是2023年财政压减基本公用经费支出。主要包括：办公费4.34万元、印刷费0.69万元、水费0.61万元、电费2.17万元、邮电费3.95万元、差旅费2.13万元、维修（护）费0.33万元、培训费0.13万元、委托业务费9万元、工会经费5.38万元、福利费1.33万元，公务用车运行维护费22.28万元、其他交通费用15.47万元，其他商品和服务支出7.59万元。

    四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为22.28万元，支出决算为22.28元，完成预算的100%，与2022年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出决算22.28元，公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区财政局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为22.28万元，支出决算为22.28万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，与2022年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为22.28元，支出决算为22.28元，与2022年决算数持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，与2022年决算数持平，无增减变动。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算数为137.28万元，支出决算数为75.39万元，完成年初预算54.92%。主要原因是：严格控制公用经费支出。较2022年决算数减少19.57万元，下降20.61% ，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额22.97万元，其中：政府采购服务支出22.97万元。授予中小企业合同金额8.30万元，占政府采购支出总额的36.13%，其中：授予小微企业合同金额8.30万元，占授予中小企业合同金额的 36.13 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明   

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我办组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目自评覆盖率100%。从自评情况来看，绝大部分项目完成情况良好，基本完成年初既定目标。绩效指标内容能够涵盖政府办主要工作，指标值设置科学、合理。

组织部门整体支出绩效自评。组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属1个二层单位）。从评价情况来看，2023年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标充分体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2023年度我部门整体支出绩效自评得分98.49分。部门整体支出委托第三方中介机构开展绩效自评复核。从评价情况来看，存在部分项目预算执行率不高的情况，下一步改进措施：加强预算管理，提高预算绩效工作质量。

组织对“《城中年鉴》出版费”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出8万元。从评价情况来看，年度内顺利完成了预算绩效评价主体工作。通过绩效评价评分指标体系对项目的核查，该项目立项有依据，资金到位率及支付率均为100%，年度绩效目标已完成，总体完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对7个项目绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“《城中年鉴》出版费”项目自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，执行率100%。自评得分满分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题：绩效分析管理较为简单。下一步改进措施：合理分解细化绩效目标，继续加强预算管理和质量控制。  

《2023年度预算项目绩效自评表》详见说明最后页

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。