柳州市城中区企离中心

2023年度部门决算

目   录

第一部分：城中区企离中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：城中区企离中心2023年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：城中区企离中心2023年度单位决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区企离中心概况

一、主要职能

（一）按照规定范围接收由城区服务管理的部分企业的离休干部。

（二）负责贯彻落实党中央、国务院、自治区、柳州市关于企业离休干部的方针、政策；掌握离休人员的基本情况，坚持定期听取离休人员的意见建议，围绕党的中心工作，及时把他们对中央重大决策部署、重要改革举措的看法和建议反映出来，为各级党委和政府决策提供参考。

（三）负责离休人员的党组织建设和政治思想工作；组织离休干部阅读、学习文件和参观、疗养等活动，树立科学文明、健康向上的生活方式；落实按规定享受的政治、生活待遇。

（四）对本地和异地安置的离休干部进行走访和组织慰问活动，组织开展困难离休干部及其遗偶的帮扶工作，反映他们的意见和要求，合理解决他们生活中遇到的实际问题。

（五）切实落实老干部“三个机制”，即离休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制；协调有关部门做好离休干部医疗保健和医药费的落实工作；做好老干部去世慰问工作。

（六）负责离休干部信息的统计管理。

（七）负责离休干部来信来访工作。

（八）完成区委及主管部门交办的其他任务。

年度主要工作任务包括：

1、定期开展走访慰问活动；

2、落实老干部资金物品的发放；

3、负责离休人员的党组织建设和政治思想工作；

4、积极完成市委老干部局布置的工作任务。

二、部门决算单位构成

城中区企业离休干部服务管理中心是区委组织部管理的副科级公益一类全额拨款事业单位。现有在职在编人数4人，聘用人员1人。

第二部分：城中区企离中心2023年单位决算报表

（此部分另附表格，详见附件1：柳州市城中区企业离休干部服务管理中心2023年度部门决算公开表）

第三部分：城中区企离中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入100.72万元，其中本年收入100.72万元, 较2022年度决算数减少8.91万元，下降8.13%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入89.73万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少11.66万元，下降11.5%，主要原因是：压减一般性支出。

2.国有资本经营预算财政拨款收入10.69万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加3.35万元，增长45.64%，主要原因是：慰问老干部次数增加。

3.其他收入0.3万元，为上级拨付的特殊困难离退休干部关爱资金。较2022年度决算数减少0.6万元，下降66.67%，主要原因是：申报困难离退休干部帮扶资金人数减少。

（二）本单位2023年度总支出100.72万元，其中本年支出100.72万元, 较2022年度决算数减少8.91万万元，下降8.13%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）62.29万元：主要用于企离中心行政运行、一般行政管理事务、老干部事务。较2022年度决算数减少6.52万元，下降9.47%，主要原因是：压减一般性支出。

2.社会保障和就业支出（类）13.16万元：主要用于为本中心职工缴纳各项社保支出。较2022年度决算数减少6.87万元，下降34.29%，主要原因是：压减一般性支出。

3.卫生健康支出（类）7.73万元：主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出。较2022年度决算数增加0.62万元，增长8.72%，主要原因是：区机关各部门医保缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

4.住房保障支出（类）6.85万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2022年度决算数增加0.51万元，增长8.04%，主要原因是：区机关各部门住房公积金缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

5.国有资本经营预算支出10.69万元，主要用于发放市属改制破产企业离休干部及遗孀相关费用。较2022年度决算数增加3.35万元，增长45.64%，主要原因是：慰问老干部次数增加。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出89.73万元，较2022年度决算数减少11.66万元，下降11.5%。其中：基本支出89.73万元，项目支出0万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81.99万元，支出决算为89.73万元，完成年初预算的109.44%。其中：

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为59.16万元，支出决算为61.99万元，完成年初预算的104.78%。决算数大于预算数的主要原因是实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算增加。主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.39万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的122.19%。决算数大于预算数的主要原因是区机关各部门基本养老保险缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。主要用于人员养老保险支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.69万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的112.20%。决算数大于预算数的主要原因是区机关各部门职业年金缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。主要用于人员职业年金支出。

    （四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.91万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的121.99%。决算数大于预算数的主要原因是区机关各部门事业单位医疗缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出。

    （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.31万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的128.14%。决算数大于预算数的主要原因是区机关各部门公务员医疗补助缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。主要用于为职工缴纳公务员医疗补助费用支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.54万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的123.65%。决算数大于预算数的主要原因是区机关各部门住房公积金缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。主要用于人员住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出89.73万元，其中：人员经费81.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费8.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算数为69.77万元，支出决算数为81.20万元，完成年初预算的116.38%。决算大于预算的主要原因是人员经费变动。主要包括：基本工资16.46万元、津贴补贴13.64万元、奖金23.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.03万元、职业年金缴费4.14万元、职工基本医疗保险缴费4.43万元、公务员医疗补助缴费2.96万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金6.85万元。

（二）商品和服务年初预算数为12.22万元，支出决算数为8.53万元，完成年初预算的69.80%。决算小于预算的主要原因是2023年企离中心压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费0.25万元、水费0.10万元、电费0.44万元、邮电费0.67万元、差旅费0.24万元、工会经费1.02万元、福利费0.28万元、其他交通费用3.56万元、其他商品和服务支出1.97万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

城中区企离中心2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度国有资本经营预算支出10.69万元。其中：基本支出0万元，项目支出10.69万元。

本单位2023年度国有资本经营预算支出年初预算为6.75万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的158.37%。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）年初预算为6.75万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的158.37%。主要用于市属改制和破产企业离休干部及遗孀有关费用。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.44万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区企离中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年决算数持平，无增减变动。2023年，城中区企离中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.44元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2022年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为12.22万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算69.80%，决算小于预算数主要原因是：会议费、公务接待费等未支出。较2022年决算数增加0.44万元，增长5.44% ，主要原因是办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。   

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金189.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来我部门各项目支出年度绩效目标完成情况较好，绩效目标设置合理、评价结果客观真实。我部门组织对“关于下达2023年市属改制和破产企业离休干部及遗孀有关费用”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出9.94万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“关于下达2023年市属改制和破产企业离休干部及遗孀有关费用”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，自评报告撰写进一步格式规范化，指标设置较为科学和准确，细化程度有所提高。

本部门为组织部所属二层事业单位，无部门整体支出绩效自评。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对2个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“关于下达2023年市属改制和破产企业离休干部及遗孀有关费用”项目自评综述：全年预算数9.94万元，执行数3.98万元，执行率为40.08%，自评得分为94.01分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：自评报告预算执行情况描述过于简单，绩效分析不够深入。下一步改进措施：结合项目年度工作实际，逐条填报年度工作开展及完成情况，提高预算绩效目标编制质量。

《2023年度预算项目绩效自评表》详见附件2

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（信息员:刘佳欣  审核领导：杨茜麟  电话：2861159）