目    录

第一部分：城中区接待办公室概况

一、主要职能

    二、年度主要工作任务

三、部门决算单位构成

第二部分：城中区接待办公室2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：城中区接待办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区接待办公室概况

一、主要职能

（一）为柳州市城中区人民政府提供公务接待服务。就餐、住宿安排等服务。

（二）为在政务接待中体现 "以人为本"的思想，更好地规范接待礼仪，特从政务接待中涉及的安排席位、迎送客人、安排出行、注意一些小常识或基本流程。

（三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

（一）圆满完成各项接待任务；

（二）接待工作更加科学规范；

（三）做好细节服务；

（四）用好公务接待经费，不铺张，不浪费；

（五）廉洁自律。

三、部门决算单位构成

柳州市城中区接待办公室是城中区人民政府综合管理全区接待工作的职能部门，直属于区人民政府，为事业编制机构。现有在职在编人数3人。

第二部分：柳州市城中区接待办公室2023年部门决算报表

    此部分另附表格，详见附件：柳州市城中区接待办公室2023年度部门决算公开表。

第三部分：城中区接待办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入58.83万元，其中本年收入58.83万元, 较2022年度决算数增加14.85万元，增长33.77%。2023年收入总体增加的主要原因是：2023年3月份人员调增，由2人增加为3人。收入具体情况如下：

    1.一般公共预算财政拨款收入58.83万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加14.85万元，增长33.77%，主要原因是2023年3月份人员调增，由2人增加为3人。

    2.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2023年度总支出58.83万元，其中本年支出58.83万元, 较2022年度决算数增加14.85万元，增长33.77%。主要原因是2023年3月份人员调增，由2人增加为3人。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）40.59万元：主要用于区接待办机关运行和专项事务经费支出。较2022年度决算数增加4.7万元，增长13.10%，主要原因是2023年3月份人员调增，由2人增加为3人。

    2.社会保障和就业支出（类）8.96万元：主要用于为本局职工缴纳各项社保支出。较2022年度决算数增加5.55万元，增长185.35%，主要原因：一是2023年3月份人员调增，由2人增加为3人。二是各项社保费用缴费基数调增导致按比例缴纳的各项社保费增加。三是各项社保2022年下半年缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

    3.卫生健康支出（类）4.82万元：主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出。较2022年度决算数增加1.84万元，增长61.75%，主要原因：一是2023年3月份人员调增，由2人增加为3人。二是基本医疗保险费用缴费基数调增导致按比例缴纳的医疗保险费增加。三是部门基本医疗保险2022年下半年缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

    4.住房保障支出（类）4.47万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2022年度决算数增加2.77万元，增长162.94%，主要原因：一是2023年3月份人员调增，由2人增加为3人。二是公积金缴费基数调增导致按比例缴纳的住房公积金增加。三是职工住房公积金2022年下半年缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出58.83万元，较2022年度决算数增加14.85万元，增长33.77%。主要原因是：是2023年3月份人员调增，由2人增加为3人。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.17万元，支出决算为58.83万元，完成年初预算的117.26%。支出具体情况如下：

    （一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为35.52万元，支出决算为40.59万元，完成年初预算的114.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员调增及实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算增加。主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。

   （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.65万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的128.39%，主要用于为本局职工缴纳基本养老保险费支出。决算数大于预算数的主要原因是人员调增及实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算增加。

   （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的128.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员调增及实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.20万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的114.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员调增及实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算增加。

    （五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.49万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的128.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员调增及实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出58.83万元，较2022年决算增加14.85万元，增长33.77%，其中：人员经费53.25万元，公用经费5.58万元。支出具体情况如下：

   （一）工资福利支出53.25万元，完成年初预算的120.78%。决算数大于预算数的主要原因人员调增及实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算增加。

    根据部门决算编报要求调整至基本支出的其他工资福利支出科目列支。主要包括：基本工资11.33万元、津贴补贴8.69万元、奖金14.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.97万元、职业年金缴费2.99万元、职工基本医疗保险缴费2.93万元、公务员医疗补助缴费1.67万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金4.47万元。

    （二）商品和服务支出5.58万元，完成年初预算的91.78%。决算小于预算的主要原因是2023年我部门压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费0.68万元、邮电费0.42万元、劳务费0.10万元、工会经费0.63万元、福利费0.14万元、其他交通费用2.40万元、其他商品和服务支出1.10万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

    本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

    本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，较2022年决算减少0.07万元，减少100.00%，主要原因是根据压减支出政策要求，减少不必要的开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。与2022年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区接待办公室机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2022年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2022年决算持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出预算为0.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，较2022年决算增加0万元，无增长。国内公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次、人次0次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待批次0次、人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为6.08万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算91.78%，决算小于预算数主要原因是：2023年我部门落实过紧日子要求压减公用经费支出，压减了基本公用经费支出。较2022年决算增加1.09万元，增加26.65%，主要原因是人员调增。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。   

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

    绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，因我部门无项目经费，因此只做了整体绩效评价。涉及资金58.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我部门整体绩效目标完成情况较好，绩效目标设置合理、评价结果客观真实。从评价情况来看，2023年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标充分体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2023年度我部门整体支出绩效自评得分99.41分。

该项目各项工作任务完成情况较好，各绩效指标完成值均达预期。发现的主要问题及原因：尽可能多设置可量化的绩效指标。下一步改进措施：结合自身工作实际，学习合理科学编制绩效目标的方法，提高预算绩效目标编制质量。

《2023年度预算项目绩效自评表》详见最后页。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。