柳州市城中区商务局  

2023年度部门决算 

目   录

第一部分： 柳州市城中区商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 柳州市城中区商务局   2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市城中区商务局2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：  柳州市城中区商务局 概况

一、主要职能

贯彻执行相关政策，拟定发展城区三产经济措施，提出发展经济建议；推动城区商贸流通产业的结构调整和发展；拟定城区商贸发展规划；协调整顿和规范市场经济秩序工作；协助指导全区商贸、流通服务行业安全管理工作；负责全区现代服务业行业管理；负责全区物流业行业管理工作；负责招商引资的接待和协调服务工作；负责招商项目策划储备，以及与相关部门、企业开展对接、储备、宣传，并提供投资项目咨询服务等工作；负责检查、协调招商引资政策落实情况，收集分析国内外招商引资信息，统计全区招商引资项目数据，向区领导及有关部门提供招商投资动态并提出工作建议；负责拟订城中区招商活动的工作方案并组织实施，并对已达成合同、协议的重大合作项目进行跟踪、协调及提供服务；开展实际利用外资全口径统计；负责建立招商促进业务渠道和信息交流平台；承办区人民政府交办的其他事项。

1.贯彻执行相关政策，拟定发展城区三产经济措施，推动城中区商贸流通产业的结构调整和发展。

 2.推动全区现代服务业发展，以项目建设为支撑，充分发挥组织协调作用，为企业做好服务。

 3.以持续健康发展第三产业为抓手，继续加速提升服务业发展。按照年初确定的三产各项任务指标，采取积极有效的措施，努力确保全年各项工作任务指标的完成。

 4.开展招商引资的接待和协调服务工作，做好招商项目策划储备，以及与相关部门、企业开展对接、储备、宣传，并提供投资项目咨询服务等工作。

 5.协调招商引资政策落实情况，收集分析国内外招商引资信息，统计全区招商引资项目数据，向区领导及有关部门提供招商投资动态并提出工作建议。

 6.拟订城中区招商活动的工作方案并组织实施，并对已达成合同、协议的重大合作项目进行跟踪、协调及提供服务。

二、部门决算单位构成

 城中区商务局为行政编制单位。无二层机构。截至2023年12月31日，本部门共有在职在编人员6人。

三部分： 柳州市城中区商务局 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1499.89万元，其中本年收入1457万元, 较2022年度决算数增加343.06万元，增长30.79%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1456.43万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加342.49万元，增长30.74%，主要原因是：因增加项目预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.58万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.58万元，增长100%，主要原因是：财政拨款收入与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，下降0%，主要原因是：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是：本部门2023年度没有事业收入，也没有事业支出安排的支出，故无数据情况说明。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是：本部门2023年度没有经营收入，也没有经营支出安排的支出，故无数据情况说明。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是：本部门2023年度没有其他收入，也没有其他支出安排的支出，故无数据情况说明。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是：本部门2023年度没有非财政拨款收入，也没有非财政拨款支出安排的支出，故无数据情况说明。

8.上年结转和结余42.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.88万元，下降2.05%，主要原因是：主要原因是支出了上年结转的固定资产清理排查工作经费

（二）本部门2023年度总支出1499.89 万元，其中本年支出1495.53万元, 较2022年度决算数增加381.59万元，增长34.25%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1248.29万元：主要用于招商扶引资扶持、疫情防控补助及加快服务业发展奖励。较2022年度决算数增加134.35万元，增长12.06%，主要原因是：主要原因是招商引资项目有所增长。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：结余分配与上年持平。

5.年末结转和结余4.36万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少39.4万元，下降903.66%，主要原因是：主要原因是支出了上年结转的固定资产清理排查工作经费。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出1456.43 万元，较2022年度决算数增加342.49万元，增长23.51%。其中：基本支出143.19万元，项目支出1313.24万元。

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为442.16万元，支出决算为1456.43万元，完成年初预算的329.38%。其中：我单位招商引资扶持经费项目在财政局的一个支出专户，未列入2023年预算中。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为106.16万元，支出决算为102.7万元，完成年初预算的96.74%.

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为252万元，支出决算为251.98万元，完成年初预算的99.99%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出143.19万元，其中：人员经费126.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、其他对个人和家庭的补助等；公用经费16.55万元，主要包括：办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出126.63万元，完成年初预算的99.55 %。主要包括：基本工资26.1万元、津贴补贴21.16万元、奖金38.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.98万元、职业年金缴费6.55万元、职工基本医疗保险缴费6.38万元、公务员医疗补助缴费4.4万元，其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金10.11万元。

（二）商品和服务支出16.55万元，完成年初预算的72 %。决算小于预算的主要原因是2023年财政局压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费1.4万元、水费0.18万元、电费0.77万元、邮电费1.6万元、差旅费0.57万元、维修（护）费0.74万元、工会经费1.85万元、福利费0.49万元，其他交通费用6.01万元、其他商品和服务支出2.61万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出24.1万元，较2022年度决算数增加24.1万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出24.1万元。

本部门2023 年度政府性基金支出年初预算为24.53万元，支出决算为24.1万元，完成年初预算的98.24%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为23.53万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的100 %。主要原因用于支付马鹿山市场费用。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

城中区商务局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.64万元，支出决算为0.34万元，完成预算的12.88%，比上年减0.26万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.34万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元，原因是0。全年使用财政拨款安排 0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次（必须说明）。开支内容包括：无开展因私出国境的费用。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是。购置了 0  辆公务用车，主要用于.

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是0。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年， 柳州市城中区商务局  、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆（必须说明），全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为2.64元，支出决算为0.34万元，完成预算的12.88%， 比上年减0.26万元，原因国内公务接待批次2次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算数为22.97万元，支出决算数为16.55万元，完成年初预算72%。主要原因是：办公非、差旅费等支出低于预算数，会议费、培训费未支出。较2022年决算数增加5.45万元，增长32.93% ，主要原因是办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2023 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额 100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车0  辆，其他用车主要是统一由区机关后勤负责；单价50万元 以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（无国有资产则在相关的资产后填0。）

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1313.82万元，占一般公共预算项目支出总额的90.2%。组织对2023年度疫情防控政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金182.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的13.91%。从自评情况来看，绝大部分项目完成情况良好，基本完成年初既定目标。绩效指标内容能够涵盖财政局主要工作，指标值设置科学、合理。

组织部门整体支出绩效自评。组织部门整体支出绩效自评。从评价情况来看，2023年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标充分体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2023年度我部门整体支出绩效自评得分96.分。

共组织对“关于预下达疫情防控财力补助资金的通知”项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出182.64万元。从评价情况来看，年度内顺利完成了预算绩效自评抽查复核、绩效运行监控及重点项目绩效评价等预算绩效评价主体工作。通过绩效评价评分指标体系对项目的核查，该项目立项有依据，资金到位率及支付率均为100%，年度绩效目标已完成，各项绩效指标全部达到目标任务值，总体完成情况较好。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“关于预下达疫情防控财力补助资金的通知”项目自评综述：全年预算数182.64万元，执行数182.64万元，执行率100%。自评得分满分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题：绩效分析较为简单。下一步改进措施：合理分解细化绩效目标，规范自评报告撰写格式，深入分析各项指标完成情况及问题产生原因。  

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（信息员：李毅君  审核领导：朱园园 联系电话：2612474）