城中区机关后勤服务中心2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收支总体情况的说明。

二、2018年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

五、2018年度国有资本经营预算情况

六、2018年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2018年部门预算报表

一、2018年收支预算总表。

二、2018年收入预算总表。

三、2018年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2018年一般公共预算资金支出预算表。

六、2018年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2018年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2018年政府性基金收入支出预算表。

九、2018年国有资本经营收入支出预算表。

十、2018年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年结余（结转）收入支出预算表。

十二、2018年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2018年政府采购预算明细表。

十四、2018年项目支出预算表。

十五、2018年支出绩效目标申报表。

城中区机关后勤服务中心部门概况

    一、部门职责

柳州市城中区机关后勤服务中心成立于1996年12月。主要职责是：（1）负责城中区政府国有资产管理工作，承担清查登记及资产处置；（2）负责城中区公共机构节能相关工作，管理和监督区机关节能工作，组织开展能耗统计和公共机构节能评价考核工作；（3）负责区政府房产管理工作，办公用房和办公区使用调配，办公楼及宿舍区维修工作；（4）负责区机关公务用车的配备、更新、处置、用油和维修管理工作；（5）负责区机关水电、打印机、电脑等物品的维修、维护工作；（6）负责会务及接待工作；（7）负责区机关住房公积金管理工作；（8）负责政府采购和区机关办公用品管理发放工作；（9）负责文印耗材管理和文印工作；（10）负责区机关通讯设备和OA管理工作；（11）负责区机关食堂管理工作；（12）保障区机关正常运转的绿化、消防、安全、卫生、秩序等各项后勤管理工作；（13）承办城中区区委、区政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

做好本单位的工作职责，为柳州市城中区机关及干部职工提供优良的后勤保障和服务。

三、部门预算单位构成

城中区机关后勤服务中心为事业单位，无下设二层机构。在职在编人数20人。

2018年度部门预算情况说明

一、2018年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

    2018年收入预算总计1936.44万元。同比增加346.55万元，同比增长21.79%。2018年收入总体增加的主要原因：一是人员变动；二是增加项目的投入；其中：一般公共预算拨款1786.44万元，同比增加196.55万元，同比增长12.36%。

（二）支出预算说明

    2018年支出预算总计1936.44万元。同比增加346.55万元，同比增长21.79%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算1821.38万元，占支出总预算94.06%；同比增加270.34万元，同比增长17.43%。

（2）社会保障和就业支出预算44.53万元，占支出总预算2.30%；同比增加30.65万元，同比增长220.82%。

（3）医疗卫生支出预算30.66万元，占支出总预算1.58%；同比增加18.34万元，同比增长148.86%。

（4）住房保障支出预算39.87万元，占支出总预算2.06%；同比增加27.22万元，同比增长215.18%。

 2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出629.33万元，占支出总预算32.50%。同比增加466.68万元，同比增长286.92%。其中：

工资福利支出预算460.65万元，占基本支出预算73.20%；同比增加329.04万元，同比增长250.01%。

商品和服务支出预算168.68万元，占基本支出预算26.80%； 同比增加150.3万元，同比增长817.73%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%。同比减少12.65万元，同比减少100 %。

（2）项目支出预算

项目支出13,071,100.00元，占支出总预算67.50%。同比减少120.14万元，同比下降8.42%。其中：

工资福利支出预算300,000.00元，占基本支出预算2.30%；同比减少6万元，同比下降16.67%。

商品和服务支出预算12,551,100.00元，占项目支出预算96.02%；同比减少136.14万元，同比下降9.79%。

其他资本性支出预算220,000.00元，占项目支出预算1.68 %；

其他支出预算0元，占项目支出预算0%。 

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年支出总计19,364,403.49元。其中：一般公共服务支出18,213,769.32元，社会保障和就业支出445,333.20元，医疗卫生和计划生育支出306,581.05元，住房保障支出398,719.92元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计886420元，同比减少501560元，同比下降36.14%。

其中：

    1、因公出国（境）费0万元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

2、公务接待费26,420.00元，同比增5440元，同比上涨25.93%，原因接待人员增加,物价上涨；

3、公务用车购置费及运行费860,000.00元，同比减507000

元，同比下降37.09%，其中：

（1）公务用车运行维护费860,000.00元，同比减507000元，同比下降37.09%，原因为公车改革后车辆减少，同时严格控制车辆使用。

（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是2017年、2018年两年都未做此项支出安排。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

本部门2018年无政府性基金收支预算安排。

五、2018年度国有资本经营预算情况

本部门2018年无国有资本经营收支预算安排。

六、2018年度社保基金支出预算情况

本部门2018年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

共168.68万元，比去年增加1502971.7元，同比增加817.58%，原因为2017年基本支出中没有列入车辆经费等一些费用，今年将车辆经费列等费用入其中，此外，随着人员的增加、公务活动增多及物价上涨，其它经费也有所增加。

（二）政府采购情况

 2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共2,675,100.00元，其中：政府采购货物预算375100元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车8辆。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2018年部门预算报表

另见附件：城中区2018年部门预算公开表。