城中区财政局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收支总体情况的说明

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况

五、2018年度国有资本经营预算情况

六、2018年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明

八、名词解释

第三部分：2018年部门预算报表

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算资金支出预算表

六、2018年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）

七、2018年一般公共预算资金基本支出预算表

八、2018年政府性基金收入支出预算表

九、2018年国有资本经营收入支出预算表

十、2018年纳入财政专户管理的收入支出预算表

十一、上年结余（结转）收入支出预算表

十二、2018年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、2018年政府采购预算明细表

十四、2018年项目支出预算表

十五、2018年支出绩效目标申报表

城中区财政局部门概况

    一、部门职责

（一）贯彻国家、自治区、柳州市财政、税收的法律、法规、规章及其他有关方针政策，拟订和执行财政分配政策，拟定全区财政发展战略和中长期规划，指导全区财政工作。

（二）管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区本级年度预决算草案，组织执行区本级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责财政性资金的综合平衡。

（三）负责区政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，监督管理财政票据。

（四）组织执行国库管理制度、国库集中支付制度，并制定具体管理办法，指导和监督区本级国库业务。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

（五）负责制定和执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定具体管理办法，并负责组织实施和监督检查。

（六）编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责区本级企业国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（七）负责管理和监督区本级政府性投资项目资金，参与拟订区本级基本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行区财政政策研究和财政教育规划。

（九）承办区人民政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

（一）精心组织收入，增强财政保障能力；

（二）紧抓支出，充分发挥财政资金的杠杆作用；

（三）加强民生投入，提高民生保障水平；

（四）做好财政改革，强化财政精细化管理；

（五）强化财政监督，保障资金使用安全；

（六）做好我区地方政府债务管理工作；

（七）做好投资评审和政府采购工作；

（八）加强业务培训，提升财政团队建设。

三、部门预算单位构成

城中区财政局是城中区人民政府综合管理全区财政工作的职能部门，直属于区人民政府，为行政编制机构。二层机构为城中区国库集中支付中心，为参照公务员法管理事业单位。现有在职在编人数21人，聘用人员11人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。

2018年度部门预算情况说明

一、2018年收支总体情况的说明

   （一）收入预算说明

    2018年收入预算总计3113778.37元。同比增加52119.58元，同比增长1.7%。2018年收入总体增加的主要原因：增加了国库集中支付系统升级改造经费。其中：一般公共预算拨款3113778.37元。同比增加52119.58元，同比增长1.7%。

   （二）支出预算说明

     2018年支出预算总计3113778.37元。同比增加52119.58元，同比增长1.7%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算2659870.7元，占支出总预算85.4%；同比增加181599.48元，同比增长7.3%。

（2）社会保障和就业支出预算174557元，占支出总预算5.6%；同比减少26745.2元，同比下降13%。

（3）医疗卫生支出预算120136.47元，占支出总预算3.9%；同比减少78287.58元，同比下降39.5%。

（4）住房保障支出预算159214.2元，占支出总预算5.1%；同比减少24447.12元，同比下降13.3%。

     2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出2268778.37元，占支出总预算72.9%。同比减少196080.42元，同比下降8%。其中：

工资福利支出预算1834692.67元，占基本支出预算80.9%；同比减少95544.58元，同比下降4.9%。

    商品和服务支出预算434085.7元，占基本支出预算19.1%； 同比增加83125.48元，同比上升23.7%。

（2）项目支出预算

项目支出845000元，占支出总预算27.1%。同比增加248200元，同比上升41.6%。其中：

商品和服务支出预算825000元，占项目支出预算97.6%；同比增加228200元，同比上升38.2%。

其他资本性支出预算20000元，占项目支出预算2.4%；同比增加20000元，同比上升100%。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年支出总计3113778.37元。其中：一般公共服务支出2659870.7元，社会保障和就业支出174557元，医疗卫生和计划生育支出120136.47元，住房保障支出159214.2元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计39000元，同比减少3040元，同比下降7.23 %。其中：

    1、因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是我局无此项预算经费安排；

2、公务接待费39000元，同比减少3040元，同比下降7.23 %，原因是严格厉行节约，缩减公务接待规模和严控接待标准；

3、公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减0 元，同比下降0%，原因为我局无此项预算经费安排。

（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是我局无此项预算经费安排。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

本部门2018年无政府性基金收支预算安排。

五、2018年度国有资本经营预算情况

本部门2018年无国有资本经营收支预算安排。

六、2018年度社保基金支出预算情况

本部门2018年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

共434085.7元，比去年增加83125.48元，同比上升23.7%，原因为人员变动及新增办公设备购置。

（二）政府采购情况

 2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共89820元，其中：政府采购货物预算89820元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。   

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

    （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

    （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

    （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。

    （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2018年部门预算报表

另见附件：城中区2018年部门预算公开表。