城中区环卫所2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收支总体情况的说明。

二、2021年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况。

五、2021年度国有资本经营预算情况

六、2021年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2021年部门预算报表

一、2021年收支预算总表。

二、2021年收入预算总表。

三、2021年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2021年一般公共预算资金支出预算表。

六、2021年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2021年政府性基金收入支出预算表。

九、2021年国有资本经营收入支出预算表。

十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2021年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区环卫所部门概况

一、部门职责

1、负责辖区道路清扫保洁、降尘、垃圾清运及果皮箱的清掏保洁工作。

2、负责辖区公厕、垃圾中转站的清洗和维护管理。

3、负责辖区生产、生活垃圾的中转运输。

4、依据有偿服务收费管理办法，负责辖区机关企事业单位、临街门面、居民区生活垃圾处理费的收取。

5、完成区政府和主管部门交办的其他工作。

二、年度主要工作任务

1、认真做好辖区道路的清扫保洁、降尘、及果皮箱的清掏保洁工作。

2、对辖区公厕实行市场化运营管理，对垃圾中转站进行维护管理。

3、做好辖区居民单位及门面生活垃圾的收集运输工作，保障生活垃圾日产日清。

4、做好有偿服务费的征收工作及垃圾分类工作。

5、做好创卫创城等迎检工作。

三、部门预算单位构成

柳州市城中区环境卫生管理所单位机构数1个，未设有二层机构。所共设所长、书记各1人，副所长3人；所内设工会、办公室、业务股、有偿服务股、公厕管理股、车队、综合股、计财股、垃圾分类办9个股室。

2020年末，在编职工43人，退休职工131人，聘用人员889人。

2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2021年收入预算总计68,051,147.26元。同比增加4065401.53元，同比增长6.35%。2021年收入总体增加的主要原因：增加了垃圾分类工作经费，使收入预算总体有所增加。其中：一般公共预算拨款61051147.26元，同比增加4065401.53元，同比增长7.13%。

（二）支出预算说明

2021年支出预算总计68,051,147.26元。同比增加4065401.53元，同比增长6.35%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算2420509.76元，占支出总预算3.56%；同比增加358885.28元，同比增长17.41%。

（2）城乡社区支出预算64350725.58元，占支出总预算94.56%；同比增加2426604.33元，同比增长3.92%。

（3）医疗卫生与计划生育支出预算673567.04元，占支出总预算0.99%；同比增加673567.04元。

（4）住房保障支出预算606344.88元，占支出总预算0.89%；同比增加606344.88元。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出10255290.90元，占支出总预算15.07%。同比减少94915.37元，同比下降0.92%。其中：

工资福利支出预算8336028.35元，占基本支出预算81.66%；同比增加38942.57元，同比增长0.47%。

商品和服务支出预算842799.98元，占基本支出预算8.22%； 同比减少72233.14元，同比下降7.89%。

对个人和家庭的补助支出预算1037520元，占基本支出预算10.12%。同比减少61624.8元，同比下降5.61%。

（2）项目支出预算

项目支出57795856.36元，占支出总预算84.93%。同比增加4160316.9元，同比增长7.76%。其中：

商品和服务支出预算57195856.36元，占项目支出预算98.96%；同比增加4160316.90元，同比增长7.84%。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占项目支出预算0%。同比减少0元，同比下降0%。

资本性支出预算600000元，占项目支出预算1.04%，同比减少0元，同比下降0%。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年支出总计61051147.26元。其中：社会保障和就业支出 2420509.76元，医疗卫生与计划生育支出673567.04元，城乡社区支出57350725.58元，住房保障支出606344.88元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计70868.00元，同比减少21872元，同比下降23.58%。其中：

1、因公出国（境）费 0 元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排。

2、公务接待费10868元，同比减1872元，同比下降14.69%，原因是本年度在编人员减少。

3、公务用车购置费及运行费60000元，同比减20000元，同比下降25%，其中：

（1）公务用车运行维护费60000元，同比减20000元，同比下降25%，原因为公务用车数量减少。

（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是本年度未做此项预算支出安排。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

本部门2021年无政府性基金收支预算安排。

五、2021年度国有资本经营预算情况

本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。

六、2021年度社保基金支出预算情况

本部门2021年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共842799.98元，同比减少72233.14元，同比下降7.89%,原因为减少了在职人员福利费及公务车辆。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共5342900元，其中：政府采购货物预算53300元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车3辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

1、公厕实行市场化运作服务经费536万元。继续推行市政公厕市场化运营模式，以政府购买服务方式对城中辖区现有实行市场化运作管理，创新管理机制，提高城市环境卫生质量，提升公共服务水平。对公厕运营商实施规范监督管理，市级检查评比分值排不能低于前三名。项目支出均控制在预算金额内。

2、业务车辆运行费464.76万元。对辖区垃圾“日产日清”，做好生活、混合垃圾清运、粪便清运、道路冲洗及降尘工作；全年进行汽车养护维修，保证作业车辆正常使用；定期安全学习，全年无重大安全事故发生;无垃圾堆积，为辖区提供清洁卫生环境。                                                                                                                                                              

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算报表

另见附件：城中区2021年部门预算公开表。