柳州市前茅小学2021年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

1. 部门职责

2. 年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收支总体情况的说明

二、2021年财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况

五、2021年度国有资本经营预算情况

六、2021年度社保基金支出预算情况

1. 其他重要事项情况说明

2. 名词解释

第三部分：2021年部门预算报表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算资金支出预算表（功能科目分类）

六、2021年一般公共预算资金支出预算表

七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表（经济科目分类）

八、2021年政府性基金收入支出预算表

九、2021年国有资本经营收入支出预算表

十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表

1. 上年结余（结转）收入支出预算表

2. 一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

3. 2021年政府采购预算明细表

4. 项目支出预算表

5. 支出绩效目标申报表

柳州市前茅小学部门概况

一、部门职责

（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党和国家的教育路线、方针和政策，坚持正确的办学方向。实施义务教育，促进义务教育均衡发展。

（2）根据上级教育部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

（3）负责对学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师的工作开展客观、公正的评价和考核。

（4）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（5）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（6）组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念促进学生全面发展。

二、年度主要工作任务

（一）抓基础教育教学、培养小学生良好行为习惯；

（二）结合当前新冠肺炎疫情防控工作的实际情况，提高学生对疫情的防控意识；

（三）科学、可持续发展，办人民满意的教育；

（四）加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；

（五）结合校园文化建设，美化、提升校园育人环境；

（六）强化财政资金精细化管理，保障资金使用安全；

（七）培养新风正气，加强教学团队建设；

（八）进行爱国爱党教育，同时丰富学生的学习生活。

三、部门预算单位构成

柳州市前茅小学是公益类全额拨款事业单位，由柳州市城中区教育局主管。现有学生729人，在职在编人数22人（其中专职教师20人，教辅2人）。

2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2021年支出预算总计512.67万元，同比增加236.85万元，同比增长85.88%。2021年收入总体增加的主要原因：新增班级所需配备的人员经费、公用经费、项目经费增加。其中：一般公共预算拨款416.89万元，同比增加213.66万元，同比增长105.13%；纳入财政专户管理的收入安排的资金95.78万元，同比增加23.20万元，同比增长31.96%。

（二）支出预算说明

2021年支出预算总计512.67万元，同比增加236.85万元，同比增长85.88%。支出增长主要原因与收入增长主要原因相同。其中：

1．按支出功能分类科目划分，共分为两类，其中：

（1）教育支出预算509.91万元，占支出总预算99.46%；同比增加234.10万元，同比增长84.88%。

（2）医疗卫生与计划生育支出预算2.75万元，占支出总预算0.54%；同比增加2.75万元，同比增长100%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出406.97万元，占支出总预算79.38%，同比增加211.72万元，同比增长108.43%。其中：

工资福利支出预算336.31万元，占基本支出预算82.64%；同比增加172.75万元，同比增长105.61%。

商品和服务支出预算70.66万元，占基本支出预算17.36%； 同比增加38.97万元，同比增长122.97%。

（2）项目支出预算

项目支出105.70万元，占支出总预算20.62%。同比增加25.14万元，同比增长31.20%。其中：

商品和服务支出预算86.50万元，占项目支出预算81.83%；同比增加21.51万元，同比增长41.83%；

资本性支出预算19.2万元，占项目支出预算18.17%；同比减少0.38万元，同比减少1.92%。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年支出总计416.89万元。其中：教育支出414.14万元，医疗卫生与计划生育支出2.75万元。

1. “三公”经费支出预算表的说明

2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0万元，同比减少0万元，同比下降0 %。其中：

1．因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；

2．公务接待费0万元，同比减少0万元，同比下降0%，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准；

3．公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减0 元，同比下降0%，原因为我部门无此项费预算用安排。

（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是我部门无此项费预算用安排。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

本部门2021年无政府性基金收支预算安排。

五、2021年度国有资本经营预算情况

本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。

六、2021年度社保基金支出预算情况

本部门2021年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年本部门事业运行经费预算共70.66元，比去年增加38.97万元，同比增长122.97%，原因是新增班级所需配备的人员经费、公用经费、项目经费增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2021年本部门的政府采购预算共47.90万元，其中：政府采购货物预算37.90万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门没有在编公务用车辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2021年无重点项目预算绩效申报。

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算报表

另见附件：城中区2021年部门预算公开表。

（信息员：熊靖  审核领导：罗杨  联系电话：2616145）