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柳州市潭中路小学2021年部门预算及 “三公”经费预算公开说明
柳州市潭中路小学2021年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
部门职责
年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分：2021年度部门预算情况说明
一、2021年度收支总体情况的说明
二、2021年财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2021年度政府性基金支出预算情况
五、2021年度国有资本经营预算情况
六、2021年度社保基金支出预算情况
其他重要事项情况说明
名词解释
第三部分：2021年部门预算报表
一、2021年收支预算总表
二、2021年收入预算总表
三、2021年支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算资金支出预算表（功能科目分类）
六、2021年一般公共预算资金支出预算表
七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表（经济科目分类）
八、2021年政府性基金收入支出预算表
九、2021年国有资本经营收入支出预算表
十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表
上年结余（结转）收入支出预算表
一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
2021年政府采购预算明细表
项目支出预算表
支出绩效目标申报表
潭中路小学部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、自治区、市县级有关教育的方针、政策和法规，拟订全校教育改革与发展的中长期规划。
（二）负责学校各部门的统筹规划和协调管理，会同有关部门实施各部门的设置标准，指导学校各部门的教育教学改革，负责各部门教育基本信息统计、分析和发布。
（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。
（四）负责完成基础教育发展水平、质量的检测工作，做好义务教育段学籍管理工作。
（五）负责本部门教育经费的统筹管理，实施教育经费筹措、教育拨款、教育基建，负责统计本部门教育经费投入情况。
（六）积极参与对少数民族和少数民族地区以及贫困地区的教育援助工作，做好贫困生资助工作。
（七）实施学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作，按照上级部门要求完成学校的党建工作和稳定工作。
（八）主管全校的教师工作，合理实施人才队伍建设。
（九）配合完成全区语言文字工作规划并组织实施，完成本校语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况；实施推广普通话工作和普通话师资培训工作。
（十）深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学课业负担，加强学校德育建设，全面实施素质教育。
（十一）配合完成教育督导工作，完成基础教育发展水平、质量的监测工作。
（十二）承办区人民政府交办的其他事项。
二、年度主要工作任务
（一）加强思想建设，把握学校意识形态工作领导权。
（二）加大学校教育改革力度，促进教育均衡优质发展。
（三）强化教师队伍管理，保障教师待遇。
（四）积极开展安全检查，落实平安校园建设。
（五）加强信息化建设，推进信息技术与教育教学深度融合。
（六）抓实德育主题思想实践活动，规范学校日常管理。
（七）加强财务管理，大力实施教育精准扶贫助学工作。
三、部门预算单位构成
学校下设办公室、政教处、教导处、总务处、财务室。学校在职在编教师66人，聘用教师控制数9人。
2021年度部门预算情况说明
一、2021年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
2021年收入预算总计1448.46万元，同比减少6.08万元，同比下降0.42%。2021年收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。其中：一般公共预算拨款1349.46万元，同比减少31.17万元，同比下降2.26%。
（二）支出预算说明
2021年支出预算总计1448.46万元，同比减少6.08万元，同比下降0.42%。支出减少主要原因与收入减少主要原因相同。其中：
1．按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：教育支出预算1448.46万元，占支出总预算100%；，同比减少6.08万元，同比下降0.42%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出1349.46万元，占支出总预算93.17%，同比减少31.17万元，同比下降2.26%。其中：
工资福利支出预算1162.08万元，占基本支出预算86.11%；同比减少32.93万元，同比下降2.76%；
商品和服务支出预算152.87万元，占基本支出预算11.33%；同比减少1.89万元，同比下降1.22%；
对个人和家庭的补助支出预算34.51万元，占基本支出预算2.56%；同比增加3.65万元，同比增长11.82%。
（2）项目支出预算
项目支出99万元，占支出总预算6.83%。同比增加25.09万元，同比增长33.95%。其中：
其他支出预算99万元，占项目支出预算100%
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年支出总计1448.46万元。其中：教育支出1448.46万元。
“三公”经费支出预算表的说明
2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.22万元，基本与去年持平。其中：
1．因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是本部门无此项费预算用安排；
2．公务接待费0元，与去年持平，原因是本部门无此项费预算用安排；
3．公务用车购置费及运行费0.22万元，基本与去年持平，其中：
（1）公务用车运行维护费0.22万元，基本与去年持平，原因为严控公务用车运行维护费。
（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是本部门无此项费预算用安排。
四、2021年度政府性基金支出预算情况
本部门2021年无政府性基金收支预算安排。
五、2021年度国有资本经营预算情况
本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。
六、2021年度社保基金支出预算情况
本部门2021年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费情况
2021年本部门事业运行经费预算共140.11万元，比去年同比减少1.5万元，同比下降1.06%，原因是压减一般性支出。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2021年本部门的政府采购预算共11.85万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门在编公务用车车辆1辆。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
本部门2021年无重点项目预算绩效申报。
八、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2021年部门预算报表
另见附件：柳州市潭中路小学2021年部门预算公开表。
（信息员：熊靖 审核领导：罗杨 联系电话：2616145）
柳州市潭中路小学2021年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
部门职责
年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分：2021年度部门预算情况说明
一、2021年度收支总体情况的说明
二、2021年财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2021年度政府性基金支出预算情况
五、2021年度国有资本经营预算情况
六、2021年度社保基金支出预算情况
其他重要事项情况说明
名词解释
第三部分：2021年部门预算报表
一、2021年收支预算总表
二、2021年收入预算总表
三、2021年支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算资金支出预算表（功能科目分类）
六、2021年一般公共预算资金支出预算表
七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表（经济科目分类）
八、2021年政府性基金收入支出预算表
九、2021年国有资本经营收入支出预算表
十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表
上年结余（结转）收入支出预算表
一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
2021年政府采购预算明细表
项目支出预算表
支出绩效目标申报表
潭中路小学部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、自治区、市县级有关教育的方针、政策和法规，拟订全校教育改革与发展的中长期规划。
（二）负责学校各部门的统筹规划和协调管理，会同有关部门实施各部门的设置标准，指导学校各部门的教育教学改革，负责各部门教育基本信息统计、分析和发布。
（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。
（四）负责完成基础教育发展水平、质量的检测工作，做好义务教育段学籍管理工作。
（五）负责本部门教育经费的统筹管理，实施教育经费筹措、教育拨款、教育基建，负责统计本部门教育经费投入情况。
（六）积极参与对少数民族和少数民族地区以及贫困地区的教育援助工作，做好贫困生资助工作。
（七）实施学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作，按照上级部门要求完成学校的党建工作和稳定工作。
（八）主管全校的教师工作，合理实施人才队伍建设。
（九）配合完成全区语言文字工作规划并组织实施，完成本校语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况；实施推广普通话工作和普通话师资培训工作。
（十）深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学课业负担，加强学校德育建设，全面实施素质教育。
（十一）配合完成教育督导工作，完成基础教育发展水平、质量的监测工作。
（十二）承办区人民政府交办的其他事项。
二、年度主要工作任务
（一）加强思想建设，把握学校意识形态工作领导权。
（二）加大学校教育改革力度，促进教育均衡优质发展。
（三）强化教师队伍管理，保障教师待遇。
（四）积极开展安全检查，落实平安校园建设。
（五）加强信息化建设，推进信息技术与教育教学深度融合。
（六）抓实德育主题思想实践活动，规范学校日常管理。
（七）加强财务管理，大力实施教育精准扶贫助学工作。
三、部门预算单位构成
学校下设办公室、政教处、教导处、总务处、财务室。学校在职在编教师66人，聘用教师控制数9人。
2021年度部门预算情况说明
一、2021年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
2021年收入预算总计1448.46万元，同比减少6.08万元，同比下降0.42%。2021年收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。其中：一般公共预算拨款1349.46万元，同比减少31.17万元，同比下降2.26%。
（二）支出预算说明
2021年支出预算总计1448.46万元，同比减少6.08万元，同比下降0.42%。支出减少主要原因与收入减少主要原因相同。其中：
1．按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：教育支出预算1448.46万元，占支出总预算100%；，同比减少6.08万元，同比下降0.42%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出1349.46万元，占支出总预算93.17%，同比减少31.17万元，同比下降2.26%。其中：
工资福利支出预算1162.08万元，占基本支出预算86.11%；同比减少32.93万元，同比下降2.76%；
商品和服务支出预算152.87万元，占基本支出预算11.33%；同比减少1.89万元，同比下降1.22%；
对个人和家庭的补助支出预算34.51万元，占基本支出预算2.56%；同比增加3.65万元，同比增长11.82%。
（2）项目支出预算
项目支出99万元，占支出总预算6.83%。同比增加25.09万元，同比增长33.95%。其中：
其他支出预算99万元，占项目支出预算100%
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年支出总计1448.46万元。其中：教育支出1448.46万元。
“三公”经费支出预算表的说明
2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.22万元，基本与去年持平。其中：
1．因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是本部门无此项费预算用安排；
2．公务接待费0元，与去年持平，原因是本部门无此项费预算用安排；
3．公务用车购置费及运行费0.22万元，基本与去年持平，其中：
（1）公务用车运行维护费0.22万元，基本与去年持平，原因为严控公务用车运行维护费。
（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是本部门无此项费预算用安排。
四、2021年度政府性基金支出预算情况
本部门2021年无政府性基金收支预算安排。
五、2021年度国有资本经营预算情况
本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。
六、2021年度社保基金支出预算情况
本部门2021年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费情况
2021年本部门事业运行经费预算共140.11万元，比去年同比减少1.5万元，同比下降1.06%，原因是压减一般性支出。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2021年本部门的政府采购预算共11.85万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门在编公务用车车辆1辆。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
本部门2021年无重点项目预算绩效申报。
八、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2021年部门预算报表
另见附件：柳州市潭中路小学2021年部门预算公开表。
（信息员：熊靖 审核领导：罗杨 联系电话：2616145）
