柳州市中山西路幼儿园2021年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

1. 部门职责
2. 年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收支总体情况的说明

二、2021年财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况

五、2021年度国有资本经营预算情况

六、2021年度社保基金支出预算情况

1. 其他重要事项情况说明
2. 名词解释

第三部分：2021年部门预算报表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算资金支出预算表（功能科目分类）

六、2021年一般公共预算资金支出预算表

七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表（经济科目分类）

八、2021年政府性基金收入支出预算表

九、2021年国有资本经营收入支出预算表

十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表

1. 上年结余（结转）收入支出预算表
2. 一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
3. 2021年政府采购预算明细表
4. 项目支出预算表
5. 支出绩效目标申报表

柳州市中山路幼儿园部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《教育法》、《教师法》和相关的国家法律、法规、政策。围绕幼儿园“十四五”发展规划及年度计划，为3-6岁学龄前儿童提供科学的保育和教育服务，满足在园幼儿的文化科学知识、身心健康等多方面的发展需求；

（二）负责全园人员经费、学前教育公用（专用）经费、教师培训经费及校舍维修经费的预算和支出，并向城区财政局报告决算和预算变动事项；

（三）及时上缴保育教育费收入，存入财政非税专户，统一归口核算、管理，实行专款专用；做好固定资产管理工作，做到账、卡、物准确无误。

（四）负责全园幼儿及教职工的安全保卫及后勤服务；

（五）负责幼儿园党建、工会、团支部工作；

（六）承办区教育局、教研中心或其他部门交办的其他事项等。

二、年度主要工作任务

（一）强化行风建设，增强服务意识；

（二）规范内部管理，增强团队融合；

（三）强化队伍建设，夯实岗位意识；

（四）深入挖掘特色，做好特色创建；

（五）做好家长工作，形成教育合力；

（六）扎实后勤管理，注重优质服务。

三、部门预算单位构成

柳州市中山西路幼儿园是由城中区人民政府举办，城中区教育局管理的公办幼儿园，为全额事业拨款单位。2020年11月根据柳编办复【2020】53号文件，合并市文化系统幼儿园、市中山西路幼儿园，重新组建柳州市文惠路幼儿园教育集团，设总园、一分园、二分园共三个园址，于2021年1月正式开园。幼儿园内设园长书记办公室、副园长室、行政办公室、后勤部门等，无下属单位。原中山西路幼儿园在职在编人员19人，聘用人员25人，合并后在职在编人员34人，聘用人员129人。

2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2021年收入预算总计821.43万元，同比增加389.22万元，同比增长90.05%。2021年收入总体增加的主要原因：成立集团园并新增园所，幼儿人数增加幼儿保育费增加。其中：一般公共预算经费821.43万元，同比增加389.22万元，同比增长90.05%。

（二）支出预算说明

2021年支出预算总计821.43万元，同比增加389.22万元，同比增长90.05%。支出增长主要原因与收入增长主要原因相同。其中：

1．按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：

教育支出预算821.43万元，占支出总预算100%；同比增加389.22万元，同比增长90.05%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出366.03万元，占支出总预算44.56%，同比增加11.32万元，同比增长3.19%。其中：

工资福利支出预算319.58万元，占基本支出预算87.31%；同比增加5.47万元，同比增长1.74%。

商品和服务支出预算21.06万元，占基本支出预算5.75%； 同比增加6.64万元，同比增长46.03%。

对个人和家庭的补助预算25.39万元，占基本支出预算6.94%； 同比减少0.79万元，同比下降3.02%。

（2）项目支出预算

项目支出455.40万元，占支出总预算55.44%。同比增加377.90万元，同比增长487.61%。其中：

商品和服务支出预算367.96万元，占项目支出预算80.80%；同比增加310.50万元，同比增长540.34%；

资本性支出预算87.44万元，占项目支出预算19.20%；同比增加67.40万元，同比增长763.08%。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年支出总计821.43万元。其中：教育支出821.43万元。

1. “三公”经费支出预算表的说明

2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0万元。其中：

1．因公出国（境）费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是本部门无此项预算费用安排；

2．公务接待费0万元，同比减0元，同比下降0%，原因是本部门无此项预算费用安排；

3．公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减0 元，同比下降0%，原因是本部门无此项预算费用安排。

（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是本部门无此项预算费用安排；

四、2021年度政府性基金支出预算情况

本部门2021年无政府性基金收支预算安排。

五、2021年度国有资本经营预算情况

本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。

六、2021年度社保基金支出预算情况

本部门2021年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费情况

2021年本单位事业运行经费预算共17.41万元，比去年增加2.99万元，同比增长20.24%，原因是公用经费变动。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2021年本部门的政府采购预算共56.22万元，其中：政府采购货物预算28.02万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门没有在编公务用车车辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2021年无重点项目预算绩效申报。

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算报表

另见附件：城中区2021年部门预算公开表。

（信息员：熊靖  审核领导：罗杨  联系电话：2616145）