微信公众号
【财政局】2020年城中区政府本级决算公开
关于2020年度城中区本级财政决算（草案）的报告
——2021年7月7日在城中区第十二届人大常委会第三十五次会议
城中区财政局局长 陈玮荣
城中区人大常委会：
2020年城中区本级财政决算已编制完成，并经区审计局审计。现我受城中区人民政府委托，向本次常委会作2020年城中区本级财政决算的报告，请予审查、批准。
一、2020年度城中区财政决算主要内容
（一）2020年度组织财政收入决算情况
2020年全年全区组织财政收入完成302263万元，完成预算调整数101%，同比增长0.6%。其中：上划中央收入159703万元，同比增长17%；上划自治区收入30040万元，同比下降5%；上划柳州市收入26343万元，同比下降1%；一般公共预算收入86177万元，同比下降18%。
（二）2020年度区本级财政总收支决算情况
1.区本级财政总收入决算情况
2020年区本级财政总收入136520万元，完成预算调整数103%，同比下降5%，其中：
（1）一般公共预算收入86177万元，同比下降18%，一般公共预算收入构成为：
①税收收入78655万元。其中：增值税20241万元，同比下降7%；企业所得税12673万元，同比增长16%；个人所得税3299万元，同比增长7%；城市维护建设税7981万元，同比下降6%；房产税12040万元，同比下降40%；印花税7567万元，同比下降4%；车船税14881万元，同比增长2%；其他税收收入-27万元。
②非税收入7522万元。其中：专项收入3389万元，同比下降6%；行政事业性收费收入2600万元，同比下降78%；罚没收入403万元，同比下降74%；国有资源（资产）有偿使用收入1112万元，同比下降19%；捐赠收入18万元，同比下降10%。
（2）转移性收入50343万元，同比增长33%。
2.区本级财政总支出决算情况
2020年区本级财政总支出138955万元，完成预算调整数100%，同比增长22%。
其中：（1）一般公共预算支出123555万元，同比增长14%。具体构成为：一般公共服务支出20595万元，同比增长15%；公共安全支出5867万元，同比下降35%；教育支出47860万元，同比增长21%；科学技术支出1273万元，同比增长15%；文化旅游体育与传媒支出1552万元，同比增长183%；社会保障和就业支出14922万元，同比增长30%；卫生健康支出9753万元，同比增长51%；节能环保支出108万元，同比增长61%；城乡社区支出13364万元，同比下降18%；农林水支出3323万元，同比增长95%；交通运输支出67万元，同比增长91%；资源勘探工业信息等支出53万元，同比下降74%；金融支出468万元；自然资源海洋气象等支出275万元，同比下降15%；住房保障支出3059万元，同比增长16%；灾害防治及应急管理支出221万元，同比增长23%；其他支出795万元，同比增长18%。
（2）上解支出15400万元，同比增长179%。
3.区本级财政收支平衡情况
2020年区本级财政总收入136520万元，加动用上年预算稳定调节基金3090万元，加上年结余收入5万元，减区本级财政总支出138955万元，减安排下年预算稳定调节基金660万元，总收入和总支出相抵，无年终结余。
4.预备费使用情况
2020年我区动支预备费2109万元，已列入一般公共预算支出相关科目，主要支出科目为：一般公共服务支出108万元、公共安全支出155万元、教育支出227万元、文化旅游体育与传媒支出8万元、社会保障和就业支出247万元、卫生健康支出1134万元、城乡社区支出86万元、农林水支出129万元、住房保障支出15万元。
5.区本级预算稳定调节基金使用情况
2020年我区动用预算稳定调节基金3090万元，主要用于扶持复工复产中小企业扶持系列活动项目经费2430万元，政协委员联络站建设65万元，人口普查宣传经费115万元，体育公园运营经费474万元，滨江路段河堤绿化工程经费6万元。
上述情况表明，区本级财政实现了收支平衡。
（三）2020年度政府性基金预算收支决算情况
政府性基金预算收入11509万元，同比增长209%，其中：转移性收入11509万元。
政府性基金预算支出11509万元，同比增长209%，具体构成为：文化旅游体育与传媒支出52万元；社会保障和就业支出26万元；城乡社区支出3436万元；其他支出495万元；抗疫特别国债安排的支出7500万元。
政府性基金预算收入与政府性基金预算支出收支相抵，年终无结余。
（四）2020年度国有资本经营预算收支决算情况
国有资本经营预算收入28万元，其中：国有资本经营收入5万元，国有资本经营预算转移支付收入23万元。国有资本经营预算支出23万元。年终结余5万元。
（五）2020年度社会保险基金收支决算情况
社会保险基金收入10973万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入681万元，机关事业单位基本养老保险基金收入10292万元。
社会保险基金支出10181万元，具体构成为：城乡居民基本养老保险基金支出327万元；机关事业单位基本养老保险基金支出9854万元。
社会保险基金收入与社会保险基金支出收支相抵，本年结余791万元，历年滚存结余7731万元，全区社会保险基金运行平稳。
二、2020年度财政预算执行效果及措施
（一）培植税源稳基础，扶持助力保增收
为克服疫情叠加经济下行、减税降费等多种减收因素带来的影响，财政部门实施积极的财政政策，着力优化营商环境，充分发挥财政引导的撬动效应。通过落实扶持中小微企业复工复产及国有资产免租政策，发放企业电费补贴、失业保险稳岗返还补助，助力民营经济高质量发展，不断激发市场活力。强化收入分析预测，推动我区第三产业提档升级，促进全域旅游发展，培植后续财源。推进财税部门沟通协调常态化，重点加强对支柱行业税源监控，促进税收征管信息化、现代化，切实提高征管效能。完善非税收入系统化管理，筑牢非税征管基础，实现应收尽收。全年组织财政收入实现30.23亿元，同比增长0.6%，实现财政收入稳步增长。
（二）优化支出调结构，强基固本惠民生
全面落实党中央战胜新冠肺炎疫情阻击战的决策部署和总体要求，在贯彻保工资、保运转、保基本民生优先的原则下，保持稳中求进的工作总基调，优化财政支出结构，确保防疫与经济发展两不误。区本级全年安排教育、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务等方面的民生支出达到95556万元，占本年一般公共预算支出的77%，同比增长19%，其中“三保”支出88109万元，占民生支出的92%，同比增长13%，切实兜牢“三保”底线，民生保障水平持续提升。
发展公平优质教育，提升区域教育软实力。贯彻落实教育优先发展战略，推进义务教育一体化发展，拨付义务教育阶段生均公用经费2017万元。聚焦学前教育发展，安排学前教育专项经费462万元，三所新办幼儿园开办费636万元。积极推进教育集团化办学，落实集团化发展激励政策，逐步消除大班额问题，加大教育基础设施建设投入力度，拨付新办学校建设配套经费3702万元，学校午托用房建设项目经费800万元，信息化建设经费583万元，校园维修项目经费376万元。重视教师队伍素质建设，做好学校教师工资待遇保障工作，安排事业单位绩效工资改革经费，提高集团校领导绩效奖发放标准，落实班主任津贴、一次性特设岗位津贴、教师午餐补贴，激发教师教学热情。全年安排教育支出47860万元，同比增长21%。
提高民生保障水平，推动民生福祉持续改善。财政部门以保障和改善民生为重点，支持基层政权建设，实现社区公共服务均衡化发展，投入537万元用于社区惠民项目建设，安排社区人员补贴及保险2033万元，社区建设经费282万元。强化疫情防控工作部署，落实常态化疫情防控措施，提升传染病防控能力，增强疫情排查能力，投入新冠肺炎疫情防控经费及疫情防控工作人员临时性工作补助经费2383万元，安排基层医疗卫生机构发热哨点诊室建设经费277万元，疾控中心业务用房改造经费283万元，安排基本公共卫生服务等项目1213万元。健全社会福利和社会救助体系，提高孤儿及特困人员帮扶费用标准，保障困难群众基本生活，拨付困难群众救助补助等保障资金1816万元，发放高龄老人补贴289万元，社会保障水平持续提高。构建现代公共文化服务体系，拨付文化馆、图书馆建设项目经费805万元，两年累计投入1805万元，推动辖区群众文化繁荣发展。
实施乡村振兴战略，促进城乡区域协调发展。优化城市空间布局，协同推进区域高质量发展，持续完善城市功能，安排老旧小区及建筑危房排危改造经费3053万元，公厕市场化运作经费509万元，拨付沿街建筑外立面及小街小巷改造项目经费1624万元，全面提升城市基础设施建设水平，城乡风貌塑造成效显著。营造和优化中小微企业发展环境，落实财政政策扶持，推动中小企业复工复产，安排中小企业稳企发展资金3243万元，助力中小微企业降成本增效益。扎实推进农村人居环境整治，建设美丽宜居乡村，激发农村发展内生动力，拨付美丽乡村示范村屯建设经费3000万元，村屯自来水项目经费1364万元，村屯污水处理工程项目经费2400万元，农业示范园建设经费120万元。持续保障帮扶资金投入，向融安县投入200万元帮扶资金，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
（三）深化改革强执行，直达资金见成效
强化预算编制约束机制，严格执行年初人大批准的预算，严审预算追加与调整，严控预算调整的范围和规模，科学配置财政资源，不断提高预算编制准确性和可执行性。全面推进预算绩效管理工作，创新预算绩效管理模式，多渠道指导部门科学规范编制部门和项目绩效目标，通过建立部门自评、财政部门点评与第三方专业机构综合绩效评价的多层次评价体系，对全区80个单位，14个项目进行客观公正的绩效评价，实现绩效目标与评价报告“双公开”。根据序时进度按月对全区各预算单位进行考核通报，强化支出责任主体意识，推进财政资金使用提质增效。完善预决算公开机制与内容，推动基层政务公开标准化规范化。大力盘活存量资金资产资源，收回预算单位超过两年结余资金1850万元，统筹用于民生领域，提高财政资金使用效益。牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约反对浪费，会议费、培训费在年初预算的基础上再压减30%，其他非重点、非刚性项目支出再压减5%，2020年“三公两费”规模同比下降51%。
加强对直达资金工作的统筹协调，定期召开直达资金推进会，落实具体任务，凝聚工作合力。以动态监控系统为支撑，以直达资金台账为管理基础，紧扣直达资金使用范围，加大对直达资金全过程监控，实现直达资金国库集中支付全流程透明化，构建安全监管“防护网”。在政府采购、投资评审、资金审核、国库支付各环节为直达资金使用单位开通“绿色通道”，对直达资金项目优先办理。2020年共收到中央直达资金1.28亿元，涉及10个部门共27个项目，其中抗疫特别国债资金7500万元，资金分配下达率及支付使用率均达100%，成为全市首个完成直达资金支出任务100%的城区，充分发挥直达资金“一竿子插到底”效果。
（四）创新机制优服务，精准施策防风险
依托互联网信息技术，全面实施国库集中支付电子化改革，财政资金支付实现无纸化。强化部门协作联动，积极防范和控制金融风险，打造金融领域法治化营商环境。落实“互联网+政务服务”总体部署，实施财政电子票据管理改革，创新财政票据监管方式，构建财政票据管理新格局。完善政府采购管理制度，开通政府采购“绿色通道”，优化防疫抗疫资金审批流程，及时下达政府采购计划。推进政府采购电子化平台建设，由线下审批转向电子化覆盖，实现政府采购流程网络化管理。2020年审批政府采购项目1201件，合计金额1.12亿元。规范政府投资项目流程，从严从紧把控项目概算，压实项目单位主管责任，充分发挥财政投资评审节支效能。2020年完成工程投资预结算评审共计404个，评审资金1.97亿元，项目核减率7%，有效节约财政资金1401万元。成立城中区PPP工作领导小组，积极推进PPP项目进度，通过 “两评一案”专家评审，围绕完善城市配套实施五星步行街基础设施改造升级项目，实现政府与社会资本合作，有效带动民间投资。
三、关于2020年财政预算执行及其他财政收支审计提出的意见建议采纳情况
2020年全区财政收支平稳运行，预算执行情况总体良好，但在财政存量资金清理、非税收入管理、单位财务收支方面仍需进一步加强和完善。针对审计部门提出的问题，区政府将从进一步规范财政资金管理、完善政府采购及预算编制等方面严肃认真进行整改，不断提升财政管理水平。
（一）针对审计报告中提出的加强“收支两条线”监督，提高资金安全管理的建议。区财政部门作为非税收入的征收管理部门，将非税收入相关政策纳入财政业务培训内容，加强对非税收入范围、内容等业务指导，定期组织人员开展非税收入专项检查，及时了解掌握单位非税收入上缴情况、账户情况、资金情况，督促各预算单位按时上缴非税收入。并进一步规范国有资产出租管理，制定《柳州市城中区行政事业单位国有资产使用管理暂行办法》，采用公开招租方式规范各预算单位的出租行为，将国有资产管理与非税收入征管有效衔接在一起。进一步梳理非税收入项目清单，严格规范非税收入、往来款项、服务性收费的界限，制定非税收入明细台账，定期核对、考核预算单位非税收入上缴情况，对审计发现的违反非税收入管理相关规定的单位相应扣减第二年部门预算。
（二）针对审计报告中提出的强化年初政府采购预算约束，规范政府采购项目管理的建议。区财政部门将进一步规范政府采购预算管理，强化政府采购政策培训，增强采购单位落实采购人主体责任意识。严格按照“应编尽编，应采尽采”的原则，严格要求各预算单位根据政府采购集中采购目录、分散采购限额标准，编制政府采购预算，全面完整反映单位年度政府采购项目、品目、数量、金额及资金来源。规范政府采购流程，增强采购预算和计划的约束力，提升政府采购预算管理科学化精细化，确保政府采购预算有效执行。
（三）针对审计报告中提出的规范财政资金使用，切实提高资金使用绩效的建议。区财政部门将继续优化财政支出结构，切实做到有保有压，坚持以绩效为导向，将绩效评价结果同预算安排有机结合，继续加大存量资金清理力度，将有限的资金投入到民生社会事业薄弱环节和重点领域上，最大限度提升财政资源配置效率和使用效益，推动财政资金聚力增效、增强政府公信力和执行力，为全区经济高质量发展提高坚实支撑。
（四）针对审计报告中提出的整合相关部门资源，规范项目建设计划的建议。区政府将协调相关职能部门，加大对项目的立项、实施、验收等环节统筹安排，明确部门、单位主体责任，加强项目前期可行性研究，为项目实施提供科学依据，避免资金浪费。加大对项目的全过程管理，进一步细化和提升项目建设质量，综合运用招投标、预决算评审、政府采购等手段，提高项目管理水平和资金使用效益，促进项目管理科学化、规范化和制度化。
以上报告，请予审议。
关于2020年度城中区本级财政决算（草案）的报告
——2021年7月7日在城中区第十二届人大常委会第三十五次会议
城中区财政局局长 陈玮荣
城中区人大常委会：
2020年城中区本级财政决算已编制完成，并经区审计局审计。现我受城中区人民政府委托，向本次常委会作2020年城中区本级财政决算的报告，请予审查、批准。
一、2020年度城中区财政决算主要内容
（一）2020年度组织财政收入决算情况
2020年全年全区组织财政收入完成302263万元，完成预算调整数101%，同比增长0.6%。其中：上划中央收入159703万元，同比增长17%；上划自治区收入30040万元，同比下降5%；上划柳州市收入26343万元，同比下降1%；一般公共预算收入86177万元，同比下降18%。
（二）2020年度区本级财政总收支决算情况
1.区本级财政总收入决算情况
2020年区本级财政总收入136520万元，完成预算调整数103%，同比下降5%，其中：
（1）一般公共预算收入86177万元，同比下降18%，一般公共预算收入构成为：
①税收收入78655万元。其中：增值税20241万元，同比下降7%；企业所得税12673万元，同比增长16%；个人所得税3299万元，同比增长7%；城市维护建设税7981万元，同比下降6%；房产税12040万元，同比下降40%；印花税7567万元，同比下降4%；车船税14881万元，同比增长2%；其他税收收入-27万元。
②非税收入7522万元。其中：专项收入3389万元，同比下降6%；行政事业性收费收入2600万元，同比下降78%；罚没收入403万元，同比下降74%；国有资源（资产）有偿使用收入1112万元，同比下降19%；捐赠收入18万元，同比下降10%。
（2）转移性收入50343万元，同比增长33%。
2.区本级财政总支出决算情况
2020年区本级财政总支出138955万元，完成预算调整数100%，同比增长22%。
其中：（1）一般公共预算支出123555万元，同比增长14%。具体构成为：一般公共服务支出20595万元，同比增长15%；公共安全支出5867万元，同比下降35%；教育支出47860万元，同比增长21%；科学技术支出1273万元，同比增长15%；文化旅游体育与传媒支出1552万元，同比增长183%；社会保障和就业支出14922万元，同比增长30%；卫生健康支出9753万元，同比增长51%；节能环保支出108万元，同比增长61%；城乡社区支出13364万元，同比下降18%；农林水支出3323万元，同比增长95%；交通运输支出67万元，同比增长91%；资源勘探工业信息等支出53万元，同比下降74%；金融支出468万元；自然资源海洋气象等支出275万元，同比下降15%；住房保障支出3059万元，同比增长16%；灾害防治及应急管理支出221万元，同比增长23%；其他支出795万元，同比增长18%。
（2）上解支出15400万元，同比增长179%。
3.区本级财政收支平衡情况
2020年区本级财政总收入136520万元，加动用上年预算稳定调节基金3090万元，加上年结余收入5万元，减区本级财政总支出138955万元，减安排下年预算稳定调节基金660万元，总收入和总支出相抵，无年终结余。
4.预备费使用情况
2020年我区动支预备费2109万元，已列入一般公共预算支出相关科目，主要支出科目为：一般公共服务支出108万元、公共安全支出155万元、教育支出227万元、文化旅游体育与传媒支出8万元、社会保障和就业支出247万元、卫生健康支出1134万元、城乡社区支出86万元、农林水支出129万元、住房保障支出15万元。
5.区本级预算稳定调节基金使用情况
2020年我区动用预算稳定调节基金3090万元，主要用于扶持复工复产中小企业扶持系列活动项目经费2430万元，政协委员联络站建设65万元，人口普查宣传经费115万元，体育公园运营经费474万元，滨江路段河堤绿化工程经费6万元。
上述情况表明，区本级财政实现了收支平衡。
（三）2020年度政府性基金预算收支决算情况
政府性基金预算收入11509万元，同比增长209%，其中：转移性收入11509万元。
政府性基金预算支出11509万元，同比增长209%，具体构成为：文化旅游体育与传媒支出52万元；社会保障和就业支出26万元；城乡社区支出3436万元；其他支出495万元；抗疫特别国债安排的支出7500万元。
政府性基金预算收入与政府性基金预算支出收支相抵，年终无结余。
（四）2020年度国有资本经营预算收支决算情况
国有资本经营预算收入28万元，其中：国有资本经营收入5万元，国有资本经营预算转移支付收入23万元。国有资本经营预算支出23万元。年终结余5万元。
（五）2020年度社会保险基金收支决算情况
社会保险基金收入10973万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入681万元，机关事业单位基本养老保险基金收入10292万元。
社会保险基金支出10181万元，具体构成为：城乡居民基本养老保险基金支出327万元；机关事业单位基本养老保险基金支出9854万元。
社会保险基金收入与社会保险基金支出收支相抵，本年结余791万元，历年滚存结余7731万元，全区社会保险基金运行平稳。
二、2020年度财政预算执行效果及措施
（一）培植税源稳基础，扶持助力保增收
为克服疫情叠加经济下行、减税降费等多种减收因素带来的影响，财政部门实施积极的财政政策，着力优化营商环境，充分发挥财政引导的撬动效应。通过落实扶持中小微企业复工复产及国有资产免租政策，发放企业电费补贴、失业保险稳岗返还补助，助力民营经济高质量发展，不断激发市场活力。强化收入分析预测，推动我区第三产业提档升级，促进全域旅游发展，培植后续财源。推进财税部门沟通协调常态化，重点加强对支柱行业税源监控，促进税收征管信息化、现代化，切实提高征管效能。完善非税收入系统化管理，筑牢非税征管基础，实现应收尽收。全年组织财政收入实现30.23亿元，同比增长0.6%，实现财政收入稳步增长。
（二）优化支出调结构，强基固本惠民生
全面落实党中央战胜新冠肺炎疫情阻击战的决策部署和总体要求，在贯彻保工资、保运转、保基本民生优先的原则下，保持稳中求进的工作总基调，优化财政支出结构，确保防疫与经济发展两不误。区本级全年安排教育、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务等方面的民生支出达到95556万元，占本年一般公共预算支出的77%，同比增长19%，其中“三保”支出88109万元，占民生支出的92%，同比增长13%，切实兜牢“三保”底线，民生保障水平持续提升。
发展公平优质教育，提升区域教育软实力。贯彻落实教育优先发展战略，推进义务教育一体化发展，拨付义务教育阶段生均公用经费2017万元。聚焦学前教育发展，安排学前教育专项经费462万元，三所新办幼儿园开办费636万元。积极推进教育集团化办学，落实集团化发展激励政策，逐步消除大班额问题，加大教育基础设施建设投入力度，拨付新办学校建设配套经费3702万元，学校午托用房建设项目经费800万元，信息化建设经费583万元，校园维修项目经费376万元。重视教师队伍素质建设，做好学校教师工资待遇保障工作，安排事业单位绩效工资改革经费，提高集团校领导绩效奖发放标准，落实班主任津贴、一次性特设岗位津贴、教师午餐补贴，激发教师教学热情。全年安排教育支出47860万元，同比增长21%。
提高民生保障水平，推动民生福祉持续改善。财政部门以保障和改善民生为重点，支持基层政权建设，实现社区公共服务均衡化发展，投入537万元用于社区惠民项目建设，安排社区人员补贴及保险2033万元，社区建设经费282万元。强化疫情防控工作部署，落实常态化疫情防控措施，提升传染病防控能力，增强疫情排查能力，投入新冠肺炎疫情防控经费及疫情防控工作人员临时性工作补助经费2383万元，安排基层医疗卫生机构发热哨点诊室建设经费277万元，疾控中心业务用房改造经费283万元，安排基本公共卫生服务等项目1213万元。健全社会福利和社会救助体系，提高孤儿及特困人员帮扶费用标准，保障困难群众基本生活，拨付困难群众救助补助等保障资金1816万元，发放高龄老人补贴289万元，社会保障水平持续提高。构建现代公共文化服务体系，拨付文化馆、图书馆建设项目经费805万元，两年累计投入1805万元，推动辖区群众文化繁荣发展。
实施乡村振兴战略，促进城乡区域协调发展。优化城市空间布局，协同推进区域高质量发展，持续完善城市功能，安排老旧小区及建筑危房排危改造经费3053万元，公厕市场化运作经费509万元，拨付沿街建筑外立面及小街小巷改造项目经费1624万元，全面提升城市基础设施建设水平，城乡风貌塑造成效显著。营造和优化中小微企业发展环境，落实财政政策扶持，推动中小企业复工复产，安排中小企业稳企发展资金3243万元，助力中小微企业降成本增效益。扎实推进农村人居环境整治，建设美丽宜居乡村，激发农村发展内生动力，拨付美丽乡村示范村屯建设经费3000万元，村屯自来水项目经费1364万元，村屯污水处理工程项目经费2400万元，农业示范园建设经费120万元。持续保障帮扶资金投入，向融安县投入200万元帮扶资金，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
（三）深化改革强执行，直达资金见成效
强化预算编制约束机制，严格执行年初人大批准的预算，严审预算追加与调整，严控预算调整的范围和规模，科学配置财政资源，不断提高预算编制准确性和可执行性。全面推进预算绩效管理工作，创新预算绩效管理模式，多渠道指导部门科学规范编制部门和项目绩效目标，通过建立部门自评、财政部门点评与第三方专业机构综合绩效评价的多层次评价体系，对全区80个单位，14个项目进行客观公正的绩效评价，实现绩效目标与评价报告“双公开”。根据序时进度按月对全区各预算单位进行考核通报，强化支出责任主体意识，推进财政资金使用提质增效。完善预决算公开机制与内容，推动基层政务公开标准化规范化。大力盘活存量资金资产资源，收回预算单位超过两年结余资金1850万元，统筹用于民生领域，提高财政资金使用效益。牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约反对浪费，会议费、培训费在年初预算的基础上再压减30%，其他非重点、非刚性项目支出再压减5%，2020年“三公两费”规模同比下降51%。
加强对直达资金工作的统筹协调，定期召开直达资金推进会，落实具体任务，凝聚工作合力。以动态监控系统为支撑，以直达资金台账为管理基础，紧扣直达资金使用范围，加大对直达资金全过程监控，实现直达资金国库集中支付全流程透明化，构建安全监管“防护网”。在政府采购、投资评审、资金审核、国库支付各环节为直达资金使用单位开通“绿色通道”，对直达资金项目优先办理。2020年共收到中央直达资金1.28亿元，涉及10个部门共27个项目，其中抗疫特别国债资金7500万元，资金分配下达率及支付使用率均达100%，成为全市首个完成直达资金支出任务100%的城区，充分发挥直达资金“一竿子插到底”效果。
（四）创新机制优服务，精准施策防风险
依托互联网信息技术，全面实施国库集中支付电子化改革，财政资金支付实现无纸化。强化部门协作联动，积极防范和控制金融风险，打造金融领域法治化营商环境。落实“互联网+政务服务”总体部署，实施财政电子票据管理改革，创新财政票据监管方式，构建财政票据管理新格局。完善政府采购管理制度，开通政府采购“绿色通道”，优化防疫抗疫资金审批流程，及时下达政府采购计划。推进政府采购电子化平台建设，由线下审批转向电子化覆盖，实现政府采购流程网络化管理。2020年审批政府采购项目1201件，合计金额1.12亿元。规范政府投资项目流程，从严从紧把控项目概算，压实项目单位主管责任，充分发挥财政投资评审节支效能。2020年完成工程投资预结算评审共计404个，评审资金1.97亿元，项目核减率7%，有效节约财政资金1401万元。成立城中区PPP工作领导小组，积极推进PPP项目进度，通过 “两评一案”专家评审，围绕完善城市配套实施五星步行街基础设施改造升级项目，实现政府与社会资本合作，有效带动民间投资。
三、关于2020年财政预算执行及其他财政收支审计提出的意见建议采纳情况
2020年全区财政收支平稳运行，预算执行情况总体良好，但在财政存量资金清理、非税收入管理、单位财务收支方面仍需进一步加强和完善。针对审计部门提出的问题，区政府将从进一步规范财政资金管理、完善政府采购及预算编制等方面严肃认真进行整改，不断提升财政管理水平。
（一）针对审计报告中提出的加强“收支两条线”监督，提高资金安全管理的建议。区财政部门作为非税收入的征收管理部门，将非税收入相关政策纳入财政业务培训内容，加强对非税收入范围、内容等业务指导，定期组织人员开展非税收入专项检查，及时了解掌握单位非税收入上缴情况、账户情况、资金情况，督促各预算单位按时上缴非税收入。并进一步规范国有资产出租管理，制定《柳州市城中区行政事业单位国有资产使用管理暂行办法》，采用公开招租方式规范各预算单位的出租行为，将国有资产管理与非税收入征管有效衔接在一起。进一步梳理非税收入项目清单，严格规范非税收入、往来款项、服务性收费的界限，制定非税收入明细台账，定期核对、考核预算单位非税收入上缴情况，对审计发现的违反非税收入管理相关规定的单位相应扣减第二年部门预算。
（二）针对审计报告中提出的强化年初政府采购预算约束，规范政府采购项目管理的建议。区财政部门将进一步规范政府采购预算管理，强化政府采购政策培训，增强采购单位落实采购人主体责任意识。严格按照“应编尽编，应采尽采”的原则，严格要求各预算单位根据政府采购集中采购目录、分散采购限额标准，编制政府采购预算，全面完整反映单位年度政府采购项目、品目、数量、金额及资金来源。规范政府采购流程，增强采购预算和计划的约束力，提升政府采购预算管理科学化精细化，确保政府采购预算有效执行。
（三）针对审计报告中提出的规范财政资金使用，切实提高资金使用绩效的建议。区财政部门将继续优化财政支出结构，切实做到有保有压，坚持以绩效为导向，将绩效评价结果同预算安排有机结合，继续加大存量资金清理力度，将有限的资金投入到民生社会事业薄弱环节和重点领域上，最大限度提升财政资源配置效率和使用效益，推动财政资金聚力增效、增强政府公信力和执行力，为全区经济高质量发展提高坚实支撑。
（四）针对审计报告中提出的整合相关部门资源，规范项目建设计划的建议。区政府将协调相关职能部门，加大对项目的立项、实施、验收等环节统筹安排，明确部门、单位主体责任，加强项目前期可行性研究，为项目实施提供科学依据，避免资金浪费。加大对项目的全过程管理，进一步细化和提升项目建设质量，综合运用招投标、预决算评审、政府采购等手段，提高项目管理水平和资金使用效益，促进项目管理科学化、规范化和制度化。
以上报告，请予审议。
